Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Arquivo Remessa
Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Arquivo de Remessa
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".
3) Na tela "Faturamento", selecione a opção "Gerar Arquivo de Remessa" e exibirá a tela "Gerar Arquivo de Remessa".
3.1) Na tela "Gerar Arquivo de Remessa" é possível gerar arquivo com algumas informações da cobrança de boletos, enviado-as ao banco para registro.
- Nº de Arquivo Remessa: Corresponde ao número da remessa de arquivos enviada ao banco.
- Último Número de Boleto: Corresponde ao último número de boleto enviado naquela forma de cobrança.
- Data Último Envio: Mostra data pelo qual foi enviada pela última vez.
3.2) No campo "Modalidade" estão disponíveis as formas de cobrança de banco e sequencialmente detalhes de algumas informações correspondente.
3.3) Campo "Tipo de Arquivo":
- Remessa: É um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo instruções que são interpretadas pelos computadores do banco. Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contra partida, com o resultado do processamento.
- Pedir Baixa: Nova remessa para avisar ao banco das baixas de títulos realizadas internamente.
- Carregar Pendentes de Envio: buscar todas as notas que não foram enviadas e podem ser buscadas por um determinado período de tempo.
- Carregar por Data: Estimar um período de data de vencimento.
- Carregar por Vencimento: Informar um data de vencimento especifico.
3.4) Selecione a opção "Arquivo de saída" para salvar em um determinado local, após selecione "Carregar Dados" e exibirá "Contas a Receber/Faturas".
3.5) Em "Contas a Receber/Faturas" é apresentado todas as contas, informando nome do cliente, valor de lançamento, tipo de conta e se necessário gerar boleto ou taxa de boleto marque as opções.
- Essas contas a receber e faturas, são contas geradas porém, não enviada remessa para o banco, ou seja, enquanto não forem enviadas/gerada remessa para o banco, são como contas(Boletos) não válidos.
3.6) Caso selecione a opção Configurações, voltará para tela Inicial de filtros.