Modulo Desktop - Demonstrativo FinanceiroV5
 |
|
|
Apresentar as Movimentações Financeiras do Provedor pelo Plano de Contas, movimentações provisionadas e não provisionadas. |
Obs:
- Os filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações corretamente se nas configurações das contas Financeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa. Parametrização de Contas Financeiras Contas Financeirasv5;
- Ter Registros na movimentação financeira e deve estar Conciliados;
- Plano de Contas configurado (Receita e Despesa).
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Financeiro | Visualizar |
Filtros que devem ser marcados para dispor os dados e as informações.
Inserir o Período ao qual deseja apresentar as informações.
Contas Financeiras poderá selecionar as contas que serão geradas no Demonstrativo.
No Filtro Unidades de Negócio poderá selecionar as Unidades que serão geradas no Demonstrativo.
Nas Opções dos Filtros:
Mostrar subgrupos
Adicionar somatória de grupo
Adicionar somatório de subgrupo
Se não for marcada nenhuma das opções será apresentado o relatório com o valor total somado no final de cada grupo e não separa as contas.
Se marcar a Opção "Mostrar subgrupos", mostra o relatório fazendo uma separação por SubGrupos de forma que separará
as contas.
Se marcar a Opção "Adicionar Somatória de Grupos", será apresentado o relatório fazendo uma soma a cada final de grupo de contas.
Se marcar a Opção "Adicionar Somatória de Subgrupos", será apresentado o relatório fazendo alem de uma soma a cada final de grupo de contas também uma somatória a cada final de Subgrupo.
Ao Carregar os Dados, será apresentado a tela com os botões:
Carregar os dados parametrizados no filtro.
Filtro: Volta para a tela de filtros para ser alterados os filtros.
Exportar: Exportar os dados apresentado para uma planilha em Excel.
Imprimir Demonstrativo em diversos formatos.
Imprimir Detalhede cada conta, o que compõe o valor demonstrado.
Ver Detalhe: Ao marcar uma conta e clicar no botão Ver Detalhe será apresentado o detalhamento da conta:
Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que esta lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios, e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcando conciliados, ele apresentara apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma.
Em Exportar, será exportado as informações para uma planilha de Excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, PDF, imprimir em tela, HTML.
Também poderá ser apresentado diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta 1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO esta recebendo 3 valores diferentes cada um de uma unidade de negócios.
Para abrir e verificar a quais unidades de negócios pertence o lançamento basta clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócios.
Nesse Tela temos também o Botão Reclassificar, selecionando uma conta e clicando nesse botão será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas, poderá ser trocada a conta deste lançamento.
Clicando no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.
Nessa tela será apresentada as contas para fazer alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar na tela de busca apenas a contas de Credito marcando a opção Contas de Crédito, ou as contas de Débito, marcando a opção Contas de Débito, ou trazer todas marcando a opção Todas
Veja o Exemplo Abaixo de Reclassificação:
Após carregar os dados, Marcar a opção Linha Especial, clicar e botão Ver Detalhe , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão Alterar para a conta: Escolhido a conta 1.01.02.001 CABO, e em Salvar Alteração o Valor saiu da Conta Linha Especial e entrou na conta Cabo.
