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Contas a Receber - Padrão

São apresentadas as relações de contas a receber dos clientes e suas respectivas informações de recebimentos, (com o registro razão) e classificações fiscais .

1) Telas que o Relatório Abrange:

Ícones:

Clientes: Para as Contas a Receber geradas (Extrato Financeiro).

Gerar Faturamento: Parar gerar as Contas a Receber.

Movimentos Financeiros: Controle dos Movimentos no registro razão (Caixa e Contas Financeiras).

1.1) Campos:

1- Código da Conta: Plano de contas que pertence o registro da conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio);

2- Nome do Cliente: Nome do Cliente faturado;

3- Número Nota Fiscal: Número de Nota Fiscal;

4- Juros Cobrados: Valor dos juros aplicados na conta a receber;

5- Data Lançamento: Data de criação da conta a receber;

6- Data Vencimento: Data de vencimento da conta a receber;

7- Valor Lançamento: Valor da conta a receber;

8- Valor Pago: Valor pago da conta a receber;

9- Saldo da Conta: Valor pendente da conta a receber;

10- Histórico: Descrição da conta a receber;

11- Plano do Cliente: Plano do Cliente que gerou a Conta a receber;

12- Período de Faturamento: Período de faturamento da conta a receber;

13- Forma Pagamentos: Forma de cobrança da conta a receber;

14- Unidade de Negócios: Unidade de Negócio do Cliente;

15- Empresa: Empresa que foi vinculada a conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio);

16- Usuário que Gerou: Usuário que gerou a conta a receber.

1.2) Serviço Adicional:

1.2.1) Nota Fiscal atribuída a conta a receber (número e série da Nota Fiscal):

1.2.1.1) Desconto (valor de desconto atribuído a conta a receber):

1.2.1.1.1) Tipo de Cliente (Física/Jurídica) e Status do cliente (Ativo/Inativo).

1.3) Relatório:

1.3.1) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar".