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No Relatório Padrão de Contas a Pagar, serão apresentados os valores que o provedor tem a pagar para seus fornecedores lançados no Integrator. |
Relatório Padrão de Contas a Pagar
Gestão de Dados - Tela com a Relação de contas a pagar, onde o Relatório de contas a pagar irá fazer a verificação.
Gestão de dados para contas a pagar quitadas - Registro razão nos movimentos financeiros.
Entrada de Dados - Assistend de contas a pagar onde o Relatório de contas a pagar irá fazer a verificação.
- 1 - Campo Fornecedor ligado ao contas a pagar;
- 2 - Conta demonstrativo a conta do plano de contas que esta relacionada a conta a pagar;
- 3 - Campo Unidade de negócios que esta relacionada a conta a pagar;
- 4 - Campo Empresa empresa relacionada no plano e serviços do cliente;
- 5 - Campo nro Nota Fiscal, numero da nota fiscal do serviço prestado ao qual esta lançando a conta a pagar;
- 6 - Campo data da Nota Fiscal do serviço prestado ao qual esta lançando a conta a pagar;
- 7 - Campo Histórico da Conta descrição do histórico do lançamento da conta a pagar;
- 8 - Campo Tipo de pagamento, marcar como será o pagamento da conta a pagar;
- 9 - Campo Valor Total da Conta, valor total da conta a pagar.
1) No ícone Relatórios, acesse (Padrão)Relatório de Contas a Pagar.
2) No filtro de datas, serão carregados por data de vencimento do contas a pagar.
3) Poderá ser filtrado por Fornecedores.
4) Também esta disponibilizado para ser filtrado por Conta Demonstrativo do plano de contas.
5) Poderá ser feito o filtro por Unidade de Negócios.
6) No filtro Tipo de Movimento selecionaremos tipo de movimento do lançamento do contas a pagar.
7) Após carregar os dados poderá ser feita a exportação para planilha do Excel, utilizando o botão EXPORTAR.
8) Poder gerar relatórios por Contas a Pagar, Contas a Pagar Por Fornecedor, Contas a Pagar Total ou por Contas a Pagar por Vecto.
