Modulo Desktop - Demonstrativo FinanceiroV5
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Através do Ícone Demonstrativo Financeiro, serão apresentadas todas as Movimentações Financeiras do Provedor por meio de Contas do Plano de Contas. |
Obs:
- As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras,só apresentarão as informações corretamente se nas configurações das contas Financeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa. Parametrização de Contas financeiras no link Contas Financeirasv5;
- Ter Registros nos movimentos financeiros e devem estar Conciliados;
- Plano de Contas configurado com as contas de código 1 e 2.
O ícone Demonstrativo Financeiro, apresenta toda a movimentação financeira do provedor, tudo o que saiu e entrou de dinheiro por por meio de contas do plano de contas, contas essas que estão parametrizada em Painel de Configurações / Plano de Contas.
Será apresentada a tela para a ser adicionado os filtros das informações a serem trazidas.
Parametrizar os Filtros de acordo com as opções disponibilizadas:
Colocar o Período do qual quer que seja apresentada as informações.
No Filtro Contas Financeiras poderá ser selecionado quais contas financeira serão geradas no Demonstrativo.
No Filtro Unidade de Negócios poderá ser selecionadas para quais Unidades serão geradas no Demonstrativo.
Nas Opções dos Filtros:
Mostrar SubGrupos
Adicionar somatória de Grupo
Adicionar somatório de SubGrupo
Se não marcar nenhuma delas será apresentado o relatório somente com o valor total somado no final de cada grupo e também não separara as contas da seguinte forma:
Se marcar a Opção "Mostrar SubGrupos", será apresentado o relatório fazendo uma separação por SubGrupos de forma que separará
as contas.
Se marcar a Opção "Adicionar Somatória de Grupos", será apresentado o relatório fazendo uma soma a cada final de grupo de contas.
Se marcar a Opção "Adicionar Somatória de SubGrupos", será apresentado o relatório fazendo alem de uma soma a cada final de grupo de contas também uma somatória a cada final de SubGrupo.
Ao Carregar os Dados, será apresentado a tela com os botões:
Botão Carregar: Carrega novamente os dados parametrizados no filtro.
Botão Filtro: Volta para a tela de filtros para serem alterados os filtros.
Botão Exportar: Exportar os dados apresentado para uma planilha do Excel.
Botão Imprimir Demonstrativo: Imprimi o demonstrativo em diversos formatos.
Botão Imprimir Detalhe: Para imprimir o detalhamento de cada conta, tudo o que compõe o valor demonstrado.
Botão Ver Detalhe: Ao marcar uma conta e clicar no botão Ver Detalhe será apresentado o detalhamento da conta:
Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que esta lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios, e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcando conciliados, ele apresentara apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma.
Em Exportar, será exportado as informações para uma planilha de excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como excel, pdf, imprimir em tela, html.
Também poderá ser apresentado diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta 1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO esta recebendo 3 valores diferentes cada um de uma unidade de negócios.
Para abrir e verificar a quais unidades de negócios pertence o lançamento basta clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócios.
Nesse Tela temos também o Botão Reclassificar, selecionando uma conta e clicando nesse botão será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas, poderá ser trocada a conta deste lançamento.
Clicando no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.
Nessa tela será apresentada as contas para fazer alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar na tela de busca apenas a contas de Credito marcando a opção Ctas de Crédito, ou as contas de Débito, marcando a opção Ctas de Débito, ou trazer todas marcando a opção Todas
Veja o Exemplo Abaixo de Reclassificação:
Após carregar os dados, Marcar a opção Linha Especial, clicar e botão Ver Detalhe , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão Alterar para a conta: Escolhido a conta 1.01.02.001 CABO, e em Salvar Alteração o Valor saiu da Conta Linha Especial e entrou na conta Cabo.
