Modulo Desktop - Previsao Faturamento
Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento
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Através do módulo "Histórico de Recebimentos", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, podendo exportar as informações. |
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela "Financeiro", nela selecione a opção "Histórico de Recebimentos".
2.1) Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses.
3) Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos:
3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses.
3.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
3.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
4) É disponibilizado também o filtro por Modalidade de Cobrança, para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, Unidade de Negócios para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e Empresa, para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento.
5) Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.
5.1) Incluir Mês Atual marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.
5.2) Coluna com Total Geral, marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados.
5.3) Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
5.4) Linhas com Porcentagem mês Anterior, marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento.
5.5) Linhas com Porcentagem sobre o Total, marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando a porcentagem de cada mês do total recebido.
6) Movimentos Conciliados, marcando essa opção o sistema irá trazer apenas os recebimentos que estão marcados como conciliados na Movimentação Financeira.
7) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dos recebimentos que compõem o total do mês.
8) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento.
9) Na tela "Histórico de Recebimento", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
9.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
9.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
9.3) Selecione o botão 
e exibirá a tela "Save As".
Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
9.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
