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Índice
Personalização - Atendimento 100935 - Controle de compras do contas a pagar com aprovação.
Relação Contas a Pagar.
- Filtro de Aprovação, para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.
- Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento.
- Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas.
- Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou.
- Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou.
- Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.
Adicionar Contas a Pagar.
- Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento do contas a pagar.
- Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".
- Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.
Editar Parcela
- Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.
- Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não obrigatório
- Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório
- Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório
- Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não obrigatório
Após preenchido os dados, clique em "Salvar".
Nova F.Pagamento
- Permitir ao usuário configurar dados das diversas formas de cobrança.
Depósito / Trans./TED/DOC
- Deposito – Será feito um depósito para o fornecedor
- Transf./TED/DOC – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor
- Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
- Agencia: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
- Digito: Dígito da agência;
- Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
- Digito: Dígito da agência;
- CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
- Titular: Informar o nome do titular da conta;
- Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.
Cartão Crédito
- Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.
Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
- Observações – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser. Não Obrigatório
