Modulo Desktop - Historico Rec
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Histórico de Recebimentos
Fazer buscar por tipos de filtros, trazendo os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, pode exportar as informações.
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Financeiro | Visualizar |
| Histórico de Recebimentos |
1) "Período de Apuração" escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, pode ser 3, 6, 9, 12, 18 ou 24 meses.
2) Filtros de Relação de Código de Cores
2.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.
2.2) Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).
2.3) Sem cores: Os valores são mostrados sem destaque.
3) É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.
4) As Configurações Gerais: fazem a emissão do relatório.
4.1) Incluir Mês Atual: Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.
4.2) Coluna com Total Geral: Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.
4.3) Coluna com a Média Mensal: Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.
4.4) Linhas com Porcentagem Mês Anterior: Linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior.
4.5) Linhas com Porcentagem sobre o Total: Percentual do valor em relação ao total arrecadado, indicando o total recebido.
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A alteração de Exibir o Total Geral de Contas do Recebimento estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Exibir o Total Geral de Contas do Recebimento
4.5.1) A implementação de Exibir o Total Geral de Contas do Recebimento foi efetivado para praticidade ao visualizar o Histórico de Recebimento.
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5) Movimentos Conciliados: Recebimentos marcados como conciliados na Movimentação Financeira.
6) O botão "Ver Detalhe" serão apresentados os recebimentos que compõem o total do mês.
7) A composição total do valor, ao clicar no plano abre o Detalhe Razão com a demonstração financeira do lançamento.
8) "Histórico de Recebimento" pode "Exportar".
8.1) Selecione as opções para exportar para a planilha.
Obs.: Informe o "Título" da planilha.
8.2) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
8.3) "Save As" 
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"Save As" informar onde salvar a planilha e "Salvar".
Obs.: "Pasta do backup" informar o nome da planilha.
"Exportar Abrindo Arquivo" exibirá as informações.
8.4) Para "Exportar Criando Arquivo" e "Ok".
Obs.: Após selecionar "Ok" o arquivo será enviado ao destino.
