Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo
 |
|
|
A alteração de Conciliação Bancária Eletrônica foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Conciliação Bancária Eletrônica
A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema. O banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o extrato bancário são os arquivos OFX e OFC
1) Deve acessar o período que pretende conciliar, a conta corrente e os lançamentos do banco com a conta de movimentação do sistema. Ao carregar os dados para apresentar na planilha financeira, onde mostra os dados com o tipo (com cadeado) exibem os lançamentos não conciliados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
1.1) Clique no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento destes arquivos, o procedimento a ser adotado deve acessar a conta corrente e o período e salvar o arquivo neste formato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ADICIONAR ARQUIVO
1.1.1) Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO OFX/OFC
1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar, devolvendo o vínculo dos arquivos banco/sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO
1.2) resumo e extrato do BB no momento que fica parado sobe o arquivo para o servidor o servidor faz a tratativa dos vinculos e devolve o resultado em tela o histórico e os valores do banco e devolve o, se precisar fazer a impressão da tela clique com o botão direito para imprimir. Informações do banco
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO
recibos não são feitas a conciliação pois não estão no extrato vincu,o que osistema vez com o vinculo que o sistema fez com o número do documento e o número do lançamento
e
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO
conciliado para todas as movimentações do banco e o que for do provedor são só alguns registros que precisam ser verificados.
datas de compensação da data de lançamento que o cheque é efetivamente compensado no sistema, auditoria,análise e tratativa e investigação formatos d Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema que são diferentes das datas compensadas, valide estas informações e estabeleça o cruzamento das conciliações financeiras. distinguir transação de dados lançamentos padões conferir a data e o número lançamentos em datas diferentes e lançamentos padrões tarifa bancária, configurar no sistema, conciliação e não identificar o lançamento
, transação destes dados gerar negócios no sistema, distinguir lançamento em datas diferentes, padrão tarifa bancária, configurar no sistema conciliação faz o lançamento pré-definido. lançamento não identificado movimentação não conciliada, O Lançamento Não Identificado
