Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo
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A alteração de Conciliação Bancária Eletrônica foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Conciliação Bancária Eletrônica
A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema, o banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o extrato bancário são os arquivos OFX e OFC. Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema são diferentes das datas compensadas e haja entrelaçamento destas informações e estabeleça a comunicação das conciliações financeiras.
Auditoria, análise e tratativas e investigação formatos d
1) Deve acessar o período que pretende conciliar, a conta corrente e os lançamentos do banco com a conta de movimentação do sistema, ao carregar os dados para apresentar na planilha financeira, onde mostra os dados com o tipo (com cadeado) exibem os lançamentos não conciliados.
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1.1) Clique no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento destes arquivos, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação do Integrator.
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1.1.1) Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.
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1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e reenviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.
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1.2) A lista que exibe é o resultado em tela do Arquivo de Conciliação que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão da tela, clique com o botão direito e selecione para imprimir.
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1.2.1) E descendo com a barra de rolagem vai exibir o Arquivo de Conciliação com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.
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1.2.1.1) Quando concluir, vai exibir a Conciliação Bancária Eletrônica ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Quando verificar os registros que foram conciliados e houver a falta de leitura de alguns registros, vai verificar que são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).
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1.2.2) Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão Lançamento Não Identificado que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados, sem identificação. são vários registros para a somatória deste registro. Gerar pagamento ou vincular os lançamentos pré-existentes, conciliar por
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Confirma Vincular as Contas Selecionadas? Valores Vinculados com Sucesso
conciliado para todas as movimentações do banco e o que for do provedor são só alguns registros que precisam ser verificados.
- Para este procedimento: Para Adicionar um Recibo.
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- Para este procedimento: Adicionar Transferência.
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- Para este procedimento: Adicionar Depósito Avulso.
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datas de compensação da data de lançamento que o cheque é efetivamente compensado no sistema, distinguir transação de dados lançamentos padões conferir a data e o número lançamentos em datas diferentes e lançamentos padrões tarifa bancária, configurar no sistema, conciliação e não identificar o lançamento
, transação destes dados gerar negócios no sistema, distinguir lançamento em datas diferentes, padrão tarifa bancária, configurar no sistema conciliação faz o lançamento pré-definido. lançamento não identificado movimentação não conciliada, O Lançamento Não Identificado
