Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Remessa Nova
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A alteração de Gerar Remessa Nova foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Gerar Remessa Nova
Foi configurada a nova tela de Gerar Remessa Nova que facilita a execução de realizar a remessa, são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de Gerar Arquivo de Remessa.
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Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de Gerar Remessa Nova deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
| Permissão |
| Gerar Remessa Nova |
Configuração
1) Para a liberação da Permissão de Gerar Remessa Nova o administrador deve marcar o usuário como autorizado.
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1.1) O campo Modalidade de Cobrança é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para exibir os bancos cadastrados.
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1.1.1) Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a Gerar Arquivo de Remessa.
1.1.1.1) O campo Carregar Pendentes de Envio depende da quantidade de dias que inserir no campo Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje para carregar os clientes que não receberam o boleto.
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1.1.2) Verificar que o campo Carregar por Vencimento é ligado com o campo Carregar Pendentes de Envio por isso ao selecionar Carregar por Vencimento depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.
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Lembre-se:
- Carregar Pendentes de Envio é um filtro dependente e ignora os outros filtros;
- Carregar por Data também é um filtro dependente e ignora os outros filtros;
- Carregar por Vencimento é o filtro que depende do que foi inserido no campo Carregar Pendentes de Envio para considerar quantos dias o sistema deve carregar.
Considerações Gerais
Quais os Arquivos que carregam na Remessa?
- O Protocolo de Cancelamento - Sim;
- O Parcelamento de Dívida - Sim; porém o Desconto das Contas a Receber por pagamento antecipado não se estiver vencida - Não;
- Verificará se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura - Sim; porém se for menor que a Fatura - Não;
- Contas a Receber vencida - Não;
- Se o campo O Sistema Gera o Nº do Boleto estiver exibindo Não, as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa - Não;
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- Fatura vencida - Não;
- Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa - Não;
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A alteração de Status Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Status do Plano
1.1.3) Foi integrado o Status do Plano na tela de Gerar Arquivo de Remessa para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.
- Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e Desselecionar os status que não gerarão a remessa.
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A alteração de Pedido de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00. |
Pedido de Baixa
Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o Pedido de Baixa para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.
1.1.3.1) Foi acrescentado recursos novos na tela de Gerar Remessa Nova, por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo Unidade de Negócio que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
1.1.3.2) Pode selecionar o arquivo de remessa por Status do Plano, (por ex.: Serviço Habilitado).
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1.1.3.3) O Tipo de Remessa pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos e enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
uma unica remessa não conseguia fazer a transmissão, status do plano, remessa impressão geração do nosso numero pelo sistema impressão do titulo no sistema forma de cobrança esse recurso tem que entrar em contato com o suporte. pre impressão do boleto e enviar para remessa. ]
pois
para conceder o desconto de 100% e isenção de tarifa, quando o título vencer
negociação com o banco tempo de titulo do boleto
de desconto, para pagamentos de recibo da empresa, registro da carteira, baixa automatica do registro, gerar remessa de baixa isenção da tarifa,carnê titulos do carne de titulo de baixa rotina de remessa tela de faturamento interface ganhou recursos novos clicar no combobox 50 a 60 mil limitação do tamanho do arquivo passava de 16 mg remessa por unidade impressão do titulo no sistema que a geração do nosso numero é pelo sistema envio de boleto impresso, pre impressão do boleto não cria remessa, descrição data de pagaemnto/vencimento recebimento dentro do periodo, 100 % de desconto em contas a receber.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
