Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Remessa Nova

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar Remessa Nova foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Gerar Remessa Nova

Objetivo.jpg Foi configurada a nova tela de Gerar Remessa Nova que facilita a execução de realizar a remessa, são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de Gerar Arquivo de Remessa.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de Gerar Remessa Nova deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Permissão
Gerar Remessa Nova


Configuração

1) Para a liberação da Permissão de Gerar Remessa Nova o administrador deve marcar o usuário como autorizado.

Permissãoremessanova.png

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1.1) O campo Modalidade de Cobrança é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para exibir os bancos cadastrados.

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1.1.1) Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a Gerar Arquivo de Remessa.


1.1.1.1) O campo Carregar Pendentes de Envio depende da quantidade de dias que inserir no campo Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje para carregar os clientes que não receberam o boleto.

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1.1.2) Verificar que o campo Carregar por Vencimento é ligado com o campo Carregar Pendentes de Envio por isso ao selecionar Carregar por Vencimento depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.

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Lembre-se:

  • Carregar Pendentes de Envio e Carregar por Data são filtros dependentes e ignora os outros filtros;
  • Carregar por Vencimento é o filtro que depende do que foi inserido no campo Carregar Pendentes de Envio para considerar quantos dias o sistema deve carregar.


Considerações Gerais

Quais os Arquivos que carregam na Remessa?

  • O Protocolo de Cancelamento - Sim;
  • O Parcelamento de Dívida - Sim; porém o Desconto das Contas a Receber por pagamento antecipado não se estiver vencida - Não;
  • Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura - Sim; porém se for menor que a Fatura - Não;
  • Contas a Receber Vencida - Não;
  • Se o campo O Sistema Gera o Nº do Boleto estiver exibindo Não, as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa - Não;

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  • Fatura Vencida - Não;
  • Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa - Não;


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Status Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


New.png Status do Plano

1.1.3) Foi integrado o Status do Plano na tela de Gerar Arquivo de Remessa para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.

  • Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e Desselecionar os status que não gerarão a remessa.

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pedido de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.


Pedido de Baixa

Objetivo.jpg Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o Pedido de Baixa para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.


1.1.3.1) Foram acrescentados recursos na tela de Gerar Remessa Nova, por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo Unidade de Negócio que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.

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1.1.3.2) Pode selecionar o arquivo de remessa por Status do Plano, (por ex.: Serviço Habilitado).

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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, entre em contato com o suporte técnico da Elitesoft.


1.1.3.3) O Tipo de Remessa pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.

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1.1.3.4) Ao selecionar para Carregar por Data deve inserir a data de pagamento e vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período e conceder 100% de desconta nas contas a receber.

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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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