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Relatório de Contas a Receber - Padrão

São apresentadas as relações de contas a receber dos clientes e suas respectivas informações de recebimentos, (com o registro razão) e classificações fiscais .

1) Telas que o Relatório Abrange:

• Ícones:

• Clientes: Para as Contas a Receber geradas (Extrato Financeiro);

• Gerar Faturamento: Parar gerar as Contas a Receber;

• Movimentos Financeiros: Controle dos Movimentos no registro razão (Caixa e Contas Financeiras)

1.1) Campos:

• 1 Código da Conta: Plano de contas que pertence o registro da conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio);

• 2 Nome do Cliente: Nome do Cliente faturado;

• 3 Número Nota Fiscal: Número de Nota Fiscal;

• 4 Juros Cobrados: Valor dos juros aplicados na conta a receber;

• 5 Data Lançamento: Data de criação da conta a receber;

• 6 Data Vencimento: Data de vencimento da conta a receber;

• 7 Valor Lançamento: Valor da conta a receber;

• 8 Valor Pago: Valor pago da conta a receber;

• 9 Saldo da Conta: Valor pendente da conta a receber;

• 10 Histórico: Descrição da conta a receber;

• 11 Plano do Cliente: Plano do Cliente que gerou a Conta a receber;

• 12 Período de Faturamento: Período de faturamento da conta a receber;

• 13 Forma Pagamentos: Forma de cobrança da conta a receber;

• 14 Unidade de Negócios: Unidade de Negócio do Cliente;

• 15 Empresa: Empresa que foi vinculada a conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio);

• 16 Usuário que Gerou: Usuário que gerou a conta a receber.

1.2) Serviço Adicional:

1.2.1) Nota Fiscal atribuída a conta a receber (número e série da Nota Fiscal):

1.2.1.1) Desconto (valor de desconto atribuído a conta a receber):

1.2.1.1.1) Tipo de Cliente (Física/Jurídica) e Status do cliente (Ativo/Inativo).

1.3) Relatório:

1.3.1) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "EXPORTAR".

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