Módulo Desktop - Gerador DRE

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Permissão
Financeiro
Gerador de DRE



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerador de DRE foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Gerador de DRE

1) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de Gerador de DRE, por isso solicite a autorização para o administrador.

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Regras para Consulta

1.1) Para o Regime de Competência - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do Regime de Competência foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, Configuração do DRE.

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  • Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento;

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  • Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz).

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1.1.1) Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a Receita Operacional Líquida que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado.

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1.1.1.1) As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do Realizado, do Pendente e o Total.

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1.2) Para o Regime de Competência – Empresa:

  • Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das Contas a Receber, mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira).
  • No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA

  • Avulso empresa no razão, se não tiver, traz a empresa da conta financeira;
  • Juros: busca da empresa do provisionamento.


1.3) Para o Regime de Competência – Conta de Demonstrativo:

  • Os tipos de desconto precisam ser configurados no Tipo de Desconto e ter uma conta demonstrativo pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.

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  • No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP;
  • No movimento avulso os juros traz do razão.


1.4) Regime de Caixa: Só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido. Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE CAIXA


BATA COM DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TRAZ O QUE FOI CONCILIADO MARCAR SOMENTE CONCILIADOS, Movimentos avulsos

  • Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago;
  • Avulso/juros pega data_raz do razão.

somente movimentos conciliados quando quero que bata com meu demonstrativo financeiro, só traz o que foi conciliado, pode tirar os descontos dcontas receber, pode apresentar movimentos avulsos ou não. perído de apuração obedece o de até e ignora os meses, período diario ou de uma semana. contas financeiras. empresa e contas financeiras marcadas e unidades de negócio e layout do dre, só o regime de caixa, apresenta só o que foi pago pega tudo o que foi recebido ou pago ignora data de lançamento data de recebimento, juros, data do razão, a empresa do conta a receber e conta a pagar. avulso pega a empresa no razão ou da conta financeira.


1.5) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa):

  • Empresa do CR/CP;
  • Avulso empresa no razão, se não tiver pega a empresa da conta financeira;
  • Juros pega da empresa do provisionamento.


1.6) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo):

  • No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;
  • Avulso/Juros pega razão.


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Ver Também

Configuração do DRE


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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