Módulo Desktop - Gerador DRE
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| Permissão |
| Financeiro |
| Gerador de DRE |
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A alteração de Gerador de DRE foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Gerador de DRE
1) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de Gerador de DRE, por isso solicite a autorização para o administrador.
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Regras para Consulta
1.1) Para o Regime de Competência - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do Regime de Competência foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, Configuração do DRE.
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- Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento;
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- Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz).
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1.1.1) Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a Receita Operacional Líquida que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado.
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1.1.1.1) As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do Realizado, do Pendente e o Total.
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1.2) Para o Regime de Competência – Empresa:
- Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das Contas a Receber, mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira).
- No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE.
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- Avulso empresa no razão, se não tiver, traz a empresa da conta financeira;
- Juros: busca da empresa do provisionamento.
1.3) Para o Regime de Competência – Conta de Demonstrativo:
- Os tipos de desconto precisam ser configurados no Tipo de Desconto e ter uma conta demonstrativo pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.
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- No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP;
- No movimento avulso os juros traz do razão.
1.4) Regime de Caixa - traz a Empresa das Contas a Receber e das Contas a Pagar: Só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido.
- O Regime de Caixa apresenta somente o que foi pago e o que foi recebido, ignorando a data de lançamento, a data de recebimento, os juros, a data do razão, a empresa da conta a receber e da conta a pagar;
- O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo;
- Para o campo Somente Movimentos Conciliados (se estiver checado): Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado;
- Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago;
- Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira.
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1.5) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa):
- Empresa do CR/CP;
- Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira;
- Juros: traz da empresa do provisionamento.
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1.6) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo):
- No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;
- Avulso/Juros pega razão.
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Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
