Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Alteração do texto)
(refinamento)
 
(44 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__
 
−
 
−
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:Ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
Linha 18: Linha 15:
 
|}
 
|}
  
 +
__TOC__
  
 
== Conciliação Bancária Eletrônica ==  
 
== Conciliação Bancária Eletrônica ==  
  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
−
A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema, o banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o extrato bancário são os arquivos OFX e OFC.  Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema que são diferentes das datas compensadas, haja entrelaçamento destas informações e estabeleça a comunicação das conciliações financeiras.
+
A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema, o banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o Extrato Bancário são os arquivos OFX e OFC.  Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema que são diferentes das datas compensadas tenham entrelaçamento destas informações e estabeleça a comunicação das conciliações financeiras.
−
 
 
−
Auditoria, análise e tratativas e investigação formatos d
 
  
  
−
1) Deve acessar o período que pretende conciliar, a conta financeira (C/C) para informar qual conta vai fazer a Conciliação Bancária.
+
Deve informar o período que pretende conciliar, a conta financeira (C/C) e clicar em carregar dados para a Conciliação Bancária.
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária21.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária21.png]]
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CARREGAR DADOS
  
  
−
1.1)  e os lançamentos do banco com a conta de movimentação do sistema ao carregar os dados para apresentar na planilha financeira, onde mostra os dados com o tipo (com cadeado) exibem os lançamentos não conciliados.
+
Ao carregar os dados vai exibir os lançamentos do banco e a conta de movimentação do sistema apresentando na planilha financeira com o tipo (com cadeado) e exibe os lançamentos não conciliados.
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária13.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária13.png]]
Linha 41: Linha 37:
  
  
−
1.1) Clique no botão ''Adicionar Arquivo'' para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento destes arquivos, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação do Integrator.
+
Clique no botão ''Adicionar Arquivo'' para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação no Integrator.
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária2.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária2.png]]
Linha 48: Linha 44:
  
  
−
1.1.1) Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.
+
Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária4.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária4.png]]
Linha 55: Linha 51:
  
  
−
1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e reenviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.
+
Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e enviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária.png]]
Linha 62: Linha 58:
  
  
−
1.2) A lista que exibe é o resultado em tela do ''Arquivo de Conciliação'' que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão da tela, clique com o botão direito e selecione para imprimir.
+
A lista que exibe na tela é o resultado do '''Arquivo de Conciliação''' que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão, clique com o botão direito em cima da tela e selecione para imprimir.
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária1.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária1.png]]
Linha 69: Linha 65:
  
  
−
1.2.1) E descendo com a barra de rolagem vai exibir o ''Arquivo de Conciliação'' com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.
+
E descendo com a barra de rolagem vai exibir o '''Arquivo de Conciliação''' com o '''Número do Documento''', a '''Data''', o '''Histórico''', o '''Valor''', o '''Número de Lançamento''', a '''Data de Vencimento''', o '''Histórico do Movimento''' e o '''Valor''' que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária14.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária14.png]]
Linha 76: Linha 72:
  
  
−
1.2.1.1) Quando concluir, vai exibir a ''Conciliação Bancária Eletrônica'' ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Quando verificar os registros que foram conciliados e houver a falta de leitura de alguns registros, vai verificar que são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).
+
Quando concluir, vai exibir a '''Conciliação Bancária Eletrônica''' ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Ao finalizar a leitura dos registros que foram conciliados e se houver falta de leitura de alguns registros, fazer uma análise se são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).
 +
 
 +
[[Arquivo:conciliaçãobancária11.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO
 +
 
 +
== Lançamento Não Identificado ==
 +
 
 +
 
 +
Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão '''Lançamento Não Identificado''' que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados ou sem identificação.
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária15.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária15.png]]
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO
  
  
−
1.2.2) Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão ''Lançamento Não Identificado'' que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados, sem identificação. são vários registros para a somatória deste registro. Gerar pagamento ou vincular os lançamentos pré-existentes,  conciliar por
+
Ao clicar com o botão direito em cima do lançamento, exibe uma caixa de mensagens informando quais as possibilidades de conciliação e o destino para o registro.
  
−
[[Arquivo:conciliaçãobancária11.png]]
+
[[Arquivo:conciliaçãobancária20.png]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO
  
 +
== Vincular aos Movimentos Lançados ==
  
−
''Confirma Vincular as Contas Selecionadas?'' ''Valores Vinculados com Sucesso''
+
 
 +
São movimentos que foram identificados no sistema e podem ser vinculados e se os valores selecionados corresponder exatamente ao valor que exibe com o tipo (lupa), informa para o usuário se '''Confirma Vincular as Contas Selecionadas?''' e se executar esse vínculo, quando finalizar, vai exibir que os '''Valores foram Vinculados com Sucesso,''' neste caso com mais de um registro e somatória para compor o depósito.
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária16.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária16.png]]
  
−
conciliado para todas as movimentações do banco e o que for do provedor são só alguns registros que precisam ser verificados.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / VINCULAR MOVIMENTOS
  
 +
== Adicionar um Recibo ==
  
  
−
* Para este procedimento: [[Adicionar_Recibo|Para Adicionar um Recibo]].
+
Para este recurso, clique no botão para gerar um recibo.
 +
* Para este procedimento: [[Adicionar Recibo | Para Adicionar um Recibo]].
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária18.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária18.png]]
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / RECIBO
 +
 
 +
== Transferência de Valores ==
  
  
 +
Para este recurso, clique no botão para transferir o valor.
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Adicionar_Transferencia|Adicionar Transferência]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Adicionar_Transferencia|Adicionar Transferência]].
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária19.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária19.png]]
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / TRANSFERÊNCIA
 +
 
 +
== Depósito de Valores ==
 +
Para este recurso, clique no botão para depositar o valor.
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Mov.Financeiros_-_Adicionar_Deposito|Adicionar Depósito Avulso]].
 +
 
 +
[[Arquivo:conciliaçãobancária22.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / DEPÓSITO AVULSO
  
  
−
* Para este procedimento: [[Modulo_Mov.Financeiros_-_Adicionar_Deposito|Adicionar Depósito Avulso]].
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
 +
 
 +
== Ver também ==
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Movimentos_Financeiros|Movimentos Financeiros]]
  
−
[[Arquivo:conciliaçãobancária18.png]]
 
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO
 
  
  
−
datas de compensação da data de lançamento que o cheque é efetivamente compensado no sistema,  distinguir  transação de dados lançamentos padões conferir a data e o número lançamentos em datas diferentes e lançamentos padrões tarifa bancária, configurar no sistema, conciliação e não identificar o lançamento
+
[[#content|Topo]]
  
  
−
, transação destes dados gerar negócios no sistema, distinguir lançamento em datas diferentes, padrão tarifa bancária, configurar no sistema conciliação faz o lançamento pré-definido. lançamento não identificado movimentação não conciliada, O ''Lançamento Não Identificado''
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 14h25min de 14 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Conciliação Bancária Eletrônica foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Conciliação Bancária Eletrônica

Objetivo.jpg A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema, o banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o Extrato Bancário são os arquivos OFX e OFC. Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema que são diferentes das datas compensadas tenham entrelaçamento destas informações e estabeleça a comunicação das conciliações financeiras.


Deve informar o período que pretende conciliar, a conta financeira (C/C) e clicar em carregar dados para a Conciliação Bancária.

Conciliaçãobancária21.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CARREGAR DADOS


Ao carregar os dados vai exibir os lançamentos do banco e a conta de movimentação do sistema apresentando na planilha financeira com o tipo (com cadeado) e exibe os lançamentos não conciliados.

Conciliaçãobancária13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


Clique no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação no Integrator.

Conciliaçãobancária2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ADICIONAR ARQUIVO


Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.

Conciliaçãobancária4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO OFX/OFC


Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e enviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.

Conciliaçãobancária.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


A lista que exibe na tela é o resultado do Arquivo de Conciliação que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão, clique com o botão direito em cima da tela e selecione para imprimir.

Conciliaçãobancária1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


E descendo com a barra de rolagem vai exibir o Arquivo de Conciliação com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.

Conciliaçãobancária14.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


Quando concluir, vai exibir a Conciliação Bancária Eletrônica ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Ao finalizar a leitura dos registros que foram conciliados e se houver falta de leitura de alguns registros, fazer uma análise se são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).

Conciliaçãobancária11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO

Lançamento Não Identificado

Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão Lançamento Não Identificado que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados ou sem identificação.

Conciliaçãobancária15.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO


Ao clicar com o botão direito em cima do lançamento, exibe uma caixa de mensagens informando quais as possibilidades de conciliação e o destino para o registro.

Conciliaçãobancária20.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO

Vincular aos Movimentos Lançados

São movimentos que foram identificados no sistema e podem ser vinculados e se os valores selecionados corresponder exatamente ao valor que exibe com o tipo (lupa), informa para o usuário se Confirma Vincular as Contas Selecionadas? e se executar esse vínculo, quando finalizar, vai exibir que os Valores foram Vinculados com Sucesso, neste caso com mais de um registro e somatória para compor o depósito.

Conciliaçãobancária16.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / VINCULAR MOVIMENTOS

Adicionar um Recibo

Para este recurso, clique no botão para gerar um recibo.

Conciliaçãobancária18.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / RECIBO

Transferência de Valores

Para este recurso, clique no botão para transferir o valor.

Conciliaçãobancária19.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / TRANSFERÊNCIA

Depósito de Valores

Para este recurso, clique no botão para depositar o valor.

Conciliaçãobancária22.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / DEPÓSITO AVULSO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Ver também



Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Movimentos_Financeiros_-_Adicionar_Arquivo&oldid=104628"