Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo"

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== Conciliação Bancária Eletrônica ==  
 
== Conciliação Bancária Eletrônica ==  
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1) Deve informar o período que pretende conciliar, a conta financeira (C/C) e clicar em carregar dados para a Conciliação Bancária.
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Deve informar o período que pretende conciliar, a conta financeira (C/C) e clicar em carregar dados para a Conciliação Bancária.
  
 
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1.1) Ao carregar os dados vai exibir os lançamentos do banco e as conta de movimentação do sistema apresentando na planilha financeira com o tipo (com cadeado) e exibe os lançamentos não conciliados.
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Ao carregar os dados vai exibir os lançamentos do banco e a conta de movimentação do sistema apresentando na planilha financeira com o tipo (com cadeado) e exibe os lançamentos não conciliados.
  
 
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1.1.1) Clique no botão ''Adicionar Arquivo'' para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação no Integrator.
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Clique no botão ''Adicionar Arquivo'' para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação no Integrator.
  
 
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1.1.1.1) Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.
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Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.
  
 
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1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e enviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.
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Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e enviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.
  
 
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1.2) A lista que exibe na tela é o resultado do ''Arquivo de Conciliação'' que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão da tela, clique com o botão direito em cima da tela e selecione para imprimir.
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A lista que exibe na tela é o resultado do '''Arquivo de Conciliação''' que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão, clique com o botão direito em cima da tela e selecione para imprimir.
  
 
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1.2.1) E descendo com a barra de rolagem vai exibir o ''Arquivo de Conciliação'' com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.
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E descendo com a barra de rolagem vai exibir o '''Arquivo de Conciliação''' com o '''Número do Documento''', a '''Data''', o '''Histórico''', o '''Valor''', o '''Número de Lançamento''', a '''Data de Vencimento''', o '''Histórico do Movimento''' e o '''Valor''' que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.
  
 
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1.2.1.1) Quando concluir, vai exibir a ''Conciliação Bancária Eletrônica'' ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Quando verificar os registros que foram conciliados e houver a falta de leitura de alguns registros, verifique que são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).
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Quando concluir, vai exibir a '''Conciliação Bancária Eletrônica''' ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Ao finalizar a leitura dos registros que foram conciliados e se houver falta de leitura de alguns registros, fazer uma análise se são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).
  
 
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== Lançamento Não Identificado ==
  
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== Lançamento Não Identificado ==
 
  
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Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão '''Lançamento Não Identificado''' que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados ou sem identificação.
  
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1.2.2) Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão ''Lançamento Não Identificado'' que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados e sem identificação.
 
 
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1.2.2.1) Ao clicar com o botão direito em cima do lançamento, exibe uma caixa de mensagens informando quais as possibilidades e o destino do registro.
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Ao clicar com o botão direito em cima do lançamento, exibe uma caixa de mensagens informando quais as possibilidades de conciliação e o destino para o registro.
  
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO
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== Vincular aos Movimentos Lançados ==  
 
== Vincular aos Movimentos Lançados ==  
  
  
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1.2.3) São movimentos que já existem no sistema e precisam de vínculo e se os valores selecionados corresponder exatamente ao valor que exibe com o tipo (lupa). Se o valor conferir com o lançamento exibe a mensagem ''Confirma Vincular as Contas Selecionadas?'' e se executar esse vínculo, quando finalizar, vai exibir que os ''Valores foram Vinculados com Sucesso,'' neste caso com mais de um registro e somatória para compor o depósito (por ex.).  
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São movimentos que foram identificados no sistema e podem ser vinculados e se os valores selecionados corresponder exatamente ao valor que exibe com o tipo (lupa), informa para o usuário se '''Confirma Vincular as Contas Selecionadas?''' e se executar esse vínculo, quando finalizar, vai exibir que os '''Valores foram Vinculados com Sucesso,''' neste caso com mais de um registro e somatória para compor o depósito.  
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária16.png]]
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária16.png]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / VINCULAR MOVIMENTOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / VINCULAR MOVIMENTOS
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== Adicionar um Recibo ==
 
== Adicionar um Recibo ==
  
  
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1.2.4) Para este recurso, clique no botão para gerar um recibo.
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Para este recurso, clique no botão para gerar um recibo.
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* Para este procedimento: [[Adicionar Recibo | Para Adicionar um Recibo]].
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* Para este procedimento: [[Adicionar_Recibo|Para Adicionar um Recibo]].
 
  
 
[[Arquivo:conciliaçãobancária18.png]]
 
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== Transferência de Valores ==
 
== Transferência de Valores ==
  
  
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1.2.5) Para este recurso, clique no botão para transferir o valor.
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Para este recurso, clique no botão para transferir o valor.
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Adicionar_Transferencia|Adicionar Transferência]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Adicionar_Transferencia|Adicionar Transferência]].
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / TRANSFERÊNCIA
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== Depósito de Valores ==
 
== Depósito de Valores ==
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Para este recurso, clique no botão para depositar o valor.
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1.2.6) Para este recurso, clique no botão para depositar o valor.
 
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* Para este procedimento: [[Modulo_Mov.Financeiros_-_Adicionar_Deposito|Adicionar Depósito Avulso]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Mov.Financeiros_-_Adicionar_Deposito|Adicionar Depósito Avulso]].
  
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
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== Ver também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Movimentos_Financeiros|Movimentos Financeiros]]
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Edição atual tal como às 14h25min de 14 de janeiro de 2021


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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Conciliação Bancária Eletrônica foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Conciliação Bancária Eletrônica

Objetivo.jpg A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema, o banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o Extrato Bancário são os arquivos OFX e OFC. Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema que são diferentes das datas compensadas tenham entrelaçamento destas informações e estabeleça a comunicação das conciliações financeiras.


Deve informar o período que pretende conciliar, a conta financeira (C/C) e clicar em carregar dados para a Conciliação Bancária.

Conciliaçãobancária21.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CARREGAR DADOS


Ao carregar os dados vai exibir os lançamentos do banco e a conta de movimentação do sistema apresentando na planilha financeira com o tipo (com cadeado) e exibe os lançamentos não conciliados.

Conciliaçãobancária13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


Clique no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação no Integrator.

Conciliaçãobancária2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ADICIONAR ARQUIVO


Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.

Conciliaçãobancária4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO OFX/OFC


Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e enviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.

Conciliaçãobancária.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


A lista que exibe na tela é o resultado do Arquivo de Conciliação que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão, clique com o botão direito em cima da tela e selecione para imprimir.

Conciliaçãobancária1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


E descendo com a barra de rolagem vai exibir o Arquivo de Conciliação com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.

Conciliaçãobancária14.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


Quando concluir, vai exibir a Conciliação Bancária Eletrônica ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Ao finalizar a leitura dos registros que foram conciliados e se houver falta de leitura de alguns registros, fazer uma análise se são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).

Conciliaçãobancária11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO

Lançamento Não Identificado

Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão Lançamento Não Identificado que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados ou sem identificação.

Conciliaçãobancária15.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO


Ao clicar com o botão direito em cima do lançamento, exibe uma caixa de mensagens informando quais as possibilidades de conciliação e o destino para o registro.

Conciliaçãobancária20.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO

Vincular aos Movimentos Lançados

São movimentos que foram identificados no sistema e podem ser vinculados e se os valores selecionados corresponder exatamente ao valor que exibe com o tipo (lupa), informa para o usuário se Confirma Vincular as Contas Selecionadas? e se executar esse vínculo, quando finalizar, vai exibir que os Valores foram Vinculados com Sucesso, neste caso com mais de um registro e somatória para compor o depósito.

Conciliaçãobancária16.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / VINCULAR MOVIMENTOS

Adicionar um Recibo

Para este recurso, clique no botão para gerar um recibo.

Conciliaçãobancária18.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / RECIBO

Transferência de Valores

Para este recurso, clique no botão para transferir o valor.

Conciliaçãobancária19.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / TRANSFERÊNCIA

Depósito de Valores

Para este recurso, clique no botão para depositar o valor.

Conciliaçãobancária22.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / DEPÓSITO AVULSO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Ver também



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