Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo"
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== Conciliação Bancária Eletrônica == | == Conciliação Bancária Eletrônica == | ||
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| − | E descendo com a barra de rolagem vai exibir o '''Arquivo de Conciliação''' com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco. | + | E descendo com a barra de rolagem vai exibir o '''Arquivo de Conciliação''' com o '''Número do Documento''', a '''Data''', o '''Histórico''', o '''Valor''', o '''Número de Lançamento''', a '''Data de Vencimento''', o '''Histórico do Movimento''' e o '''Valor''' que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco. |
[[Arquivo:conciliaçãobancária14.png]] | [[Arquivo:conciliaçãobancária14.png]] | ||
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| − | São movimentos que foram identificados no sistema e podem ser vinculados e se os valores selecionados corresponder exatamente ao valor que exibe com o tipo (lupa), informa para o usuário se ''Confirma Vincular as Contas Selecionadas?'' e se executar esse vínculo, quando finalizar, vai exibir que os ''Valores foram Vinculados com Sucesso,'' neste caso com mais de um registro e somatória para compor o depósito. | + | São movimentos que foram identificados no sistema e podem ser vinculados e se os valores selecionados corresponder exatamente ao valor que exibe com o tipo (lupa), informa para o usuário se '''Confirma Vincular as Contas Selecionadas?''' e se executar esse vínculo, quando finalizar, vai exibir que os '''Valores foram Vinculados com Sucesso,''' neste caso com mais de um registro e somatória para compor o depósito. |
[[Arquivo:conciliaçãobancária16.png]] | [[Arquivo:conciliaçãobancária16.png]] | ||
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Para este recurso, clique no botão para gerar um recibo. | Para este recurso, clique no botão para gerar um recibo. | ||
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* Para este procedimento: [[Adicionar Recibo | Para Adicionar um Recibo]]. | * Para este procedimento: [[Adicionar Recibo | Para Adicionar um Recibo]]. | ||
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Para este recurso, clique no botão para transferir o valor. | Para este recurso, clique no botão para transferir o valor. | ||
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Adicionar_Transferencia|Adicionar Transferência]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Adicionar_Transferencia|Adicionar Transferência]]. | ||
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== Depósito de Valores == | == Depósito de Valores == | ||
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Para este recurso, clique no botão para depositar o valor. | Para este recurso, clique no botão para depositar o valor. | ||
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* Para este procedimento: [[Modulo_Mov.Financeiros_-_Adicionar_Deposito|Adicionar Depósito Avulso]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Mov.Financeiros_-_Adicionar_Deposito|Adicionar Depósito Avulso]]. | ||
Edição das 14h19min de 14 de janeiro de 2021
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A alteração de Conciliação Bancária Eletrônica foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Índice
Conciliação Bancária Eletrônica
A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema, o banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o Extrato Bancário são os arquivos OFX e OFC. Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema que são diferentes das datas compensadas tenham entrelaçamento destas informações e estabeleça a comunicação das conciliações financeiras.
Deve informar o período que pretende conciliar, a conta financeira (C/C) e clicar em carregar dados para a Conciliação Bancária.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CARREGAR DADOS
Ao carregar os dados vai exibir os lançamentos do banco e a conta de movimentação do sistema apresentando na planilha financeira com o tipo (com cadeado) e exibe os lançamentos não conciliados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
Clique no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação no Integrator.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ADICIONAR ARQUIVO
Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO OFX/OFC
Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e enviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO
A lista que exibe na tela é o resultado do Arquivo de Conciliação que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão, clique com o botão direito em cima da tela e selecione para imprimir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO
E descendo com a barra de rolagem vai exibir o Arquivo de Conciliação com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO
Quando concluir, vai exibir a Conciliação Bancária Eletrônica ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Ao finalizar a leitura dos registros que foram conciliados e se houver falta de leitura de alguns registros, fazer uma análise se são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO
Lançamento Não Identificado
Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão Lançamento Não Identificado que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados ou sem identificação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO
Ao clicar com o botão direito em cima do lançamento, exibe uma caixa de mensagens informando quais as possibilidades de conciliação e o destino para o registro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO
Vincular aos Movimentos Lançados
São movimentos que foram identificados no sistema e podem ser vinculados e se os valores selecionados corresponder exatamente ao valor que exibe com o tipo (lupa), informa para o usuário se Confirma Vincular as Contas Selecionadas? e se executar esse vínculo, quando finalizar, vai exibir que os Valores foram Vinculados com Sucesso, neste caso com mais de um registro e somatória para compor o depósito.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / VINCULAR MOVIMENTOS
Adicionar um Recibo
Para este recurso, clique no botão para gerar um recibo.
- Para este procedimento: Para Adicionar um Recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / RECIBO
Transferência de Valores
Para este recurso, clique no botão para transferir o valor.
- Para este procedimento: Adicionar Transferência.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / TRANSFERÊNCIA
Depósito de Valores
Para este recurso, clique no botão para depositar o valor.
- Para este procedimento: Adicionar Depósito Avulso.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / DEPÓSITO AVULSO
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
Ver também
