Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo
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A alteração de Conciliação Bancária Eletrônica foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Conciliação Bancária Eletrônica
A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema, o banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o Extrato Bancário são os arquivos OFX e OFC. Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema que são diferentes das datas compensadas tenham entrelaçamento destas informações e estabeleça a comunicação das conciliações financeiras.
1) Deve informar o período que pretende conciliar, a conta financeira (C/C) e clicar em carregar dados para a Conciliação Bancária.
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1.1) Ao carregar os dados vai exibir os lançamentos do banco e as conta de movimentação do sistema apresentando na planilha financeira com o tipo (com cadeado) e exibe os lançamentos não conciliados.
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1.1) Clique no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação no Integrator.
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1.1.1) Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.
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1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e enviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.
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1.2) A lista que exibe na tela é o resultado do Arquivo de Conciliação que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão da tela, clique com o botão direito em cima da tela e selecione para imprimir.
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1.2.1) E clicando na barra de rolagem vai exibir o Arquivo de Conciliação com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.
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1.2.1.1) Quando concluir, vai exibir a Conciliação Bancária Eletrônica ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Quando verificar os registros que foram conciliados e houver a falta de leitura de alguns registros, vai verificar que são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).
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1.2.2) Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão Lançamento Não Identificado que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados, sem identificação. são vários registros para a somatória deste registro.
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1.2.2.1) Ao checar os dados sem vínculo pode Confirmar Vincular as Contas Selecionadas? e se selecionar que vai executar o vínculo, quando finalizar vai exibir que os Valores foram Vinculados com Sucesso.
conciliado para todas as movimentações do banco e o que for do provedor são só alguns registros que precisam ser verificados.
Gerar pagamento ou vincular os lançamentos pré-existentes, conciliar por
Adicionar um Recibo
- Para este procedimento: Para Adicionar um Recibo.
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Transferência de Valores
- Para este procedimento: Adicionar Transferência.
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Depósito de Valores
- Para este procedimento: Adicionar Depósito Avulso.
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datas de compensação da data de lançamento que o cheque é efetivamente compensado no sistema, distinguir transação de dados lançamentos padões conferir a data e o número lançamentos em datas diferentes e lançamentos padrões tarifa bancária, configurar no sistema, conciliação e não identificar o lançamento
, transação destes dados gerar negócios no sistema, distinguir lançamento em datas diferentes, padrão tarifa bancária, configurar no sistema conciliação faz o lançamento pré-definido. lançamento não identificado movimentação não conciliada, O Lançamento Não Identificado
Auditoria, análise e tratativas e investigação formatos d
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
