Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Conciliação Bancária Eletrônica foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Conciliação Bancária Eletrônica

Objetivo.jpg A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema, o banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o Extrato Bancário são os arquivos OFX e OFC. Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema que são diferentes das datas compensadas tenham entrelaçamento destas informações e estabeleça a comunicação das conciliações financeiras.


1) Deve informar o período que pretende conciliar, a conta financeira (C/C) e clicar em carregar dados para a Conciliação Bancária.

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1.1) Ao carregar os dados vai exibir os lançamentos do banco e as conta de movimentação do sistema apresentando na planilha financeira com o tipo (com cadeado) e exibe os lançamentos não conciliados.

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1.1) Clique no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação no Integrator.

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1.1.1) Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO OFX/OFC


1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e enviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.

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1.2) A lista que exibe na tela é o resultado do Arquivo de Conciliação que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão da tela, clique com o botão direito em cima da tela e selecione para imprimir.

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1.2.1) E descendo com a barra de rolagem vai exibir o Arquivo de Conciliação com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.

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1.2.1.1) Quando concluir, vai exibir a Conciliação Bancária Eletrônica ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Quando verificar os registros que foram conciliados e houver a falta de leitura de alguns registros, verifique que são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).

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1.2.2) Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão Lançamento Não Identificado que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados e sem identificação. Pode haver um ou mais registros para a somatória do depósito (por ex.).

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1.2.2.1) Ao checar os dados sem vínculo exibe na tela, Confirma Vincular as Contas Selecionadas? e se selecionar que vai executar esse vínculo, quando finalizar, vai exibir que os Valores foram Vinculados com Sucesso.

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Adicionar um Recibo

1.3) Para este recurso, clique no botão para gerar um recibo.

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Transferência de Valores

1.4) Para este recurso, clique no botão para transferir o valor.

Conciliaçãobancária19.png

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Depósito de Valores

1.5) Para este recurso, clique no botão para depositar o valor.

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conciliado para todas as movimentações do banco e o que for do provedor são só alguns registros que precisam ser verificados.

Gerar pagamento ou vincular os lançamentos pré-existentes, conciliar por datas de compensação da data de lançamento que o cheque é efetivamente compensado no sistema, distinguir transação de dados lançamentos padões conferir a data e o número lançamentos em datas diferentes e lançamentos padrões tarifa bancária, configurar no sistema, conciliação e não identificar o lançamento


, transação destes dados gerar negócios no sistema, distinguir lançamento em datas diferentes, padrão tarifa bancária, configurar no sistema conciliação faz o lançamento pré-definido. lançamento não identificado movimentação não conciliada, O Lançamento Não Identificado Auditoria, análise e tratativas e investigação formatos d

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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