Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 11h02min de 9 de janeiro de 2020 por Polyanna.fabris (discussão | contribs) (Ver também: inclusao do ver tbm)
Ir para: navegação, pesquisa



« Voltar | « Principal


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Conciliação Bancária Eletrônica foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Conciliação Bancária Eletrônica

Objetivo.jpg A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema, o banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o Extrato Bancário são os arquivos OFX e OFC. Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema que são diferentes das datas compensadas tenham entrelaçamento destas informações e estabeleça a comunicação das conciliações financeiras.


1) Deve informar o período que pretende conciliar, a conta financeira (C/C) e clicar em carregar dados para a Conciliação Bancária.

Conciliaçãobancária21.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CARREGAR DADOS


1.1) Ao carregar os dados vai exibir os lançamentos do banco e as conta de movimentação do sistema apresentando na planilha financeira com o tipo (com cadeado) e exibe os lançamentos não conciliados.

Conciliaçãobancária13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


1.1.1) Clique no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação no Integrator.

Conciliaçãobancária2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ADICIONAR ARQUIVO


1.1.1.1) Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.

Conciliaçãobancária4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO OFX/OFC


1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e enviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.

Conciliaçãobancária.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


1.2) A lista que exibe na tela é o resultado do Arquivo de Conciliação que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão, clique com o botão direito em cima da tela e selecione para imprimir.

Conciliaçãobancária1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


1.2.1) E descendo com a barra de rolagem vai exibir o Arquivo de Conciliação com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.

Conciliaçãobancária14.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


1.2.1.1) Quando concluir, vai exibir a Conciliação Bancária Eletrônica ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Ao finalizar a leitura dos registros que foram conciliados e se houver falta de leitura de alguns registros, fazer uma análise se são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).

Conciliaçãobancária11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


Lançamento Não Identificado

1.2.2) Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão Lançamento Não Identificado que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados ou sem identificação.

Conciliaçãobancária15.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO


1.2.2.1) Ao clicar com o botão direito em cima do lançamento, exibe uma caixa de mensagens informando quais as possibilidades de conciliação e o destino para o registro.

Conciliaçãobancária20.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO


Vincular aos Movimentos Lançados

1.2.3) São movimentos que foram identificados no sistema e podem ser vinculados e se os valores selecionados corresponder exatamente ao valor que exibe com o tipo (lupa), informa para o usuário se Confirma Vincular as Contas Selecionadas? e se executar esse vínculo, quando finalizar, vai exibir que os Valores foram Vinculados com Sucesso, neste caso com mais de um registro e somatória para compor o depósito.

Conciliaçãobancária16.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / FILTROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / VINCULAR MOVIMENTOS


Adicionar um Recibo

1.2.4) Para este recurso, clique no botão para gerar um recibo.

Conciliaçãobancária18.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / RECIBO


Transferência de Valores

1.2.5) Para este recurso, clique no botão para transferir o valor.

Conciliaçãobancária19.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / TRANSFERÊNCIA


Depósito de Valores

1.2.6) Para este recurso, clique no botão para depositar o valor.

Conciliaçãobancária22.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO / DEPÓSITO AVULSO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Ver também

Topo