Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras

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Permissão

Painel de Configurações

Contas Financeiras

É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.

Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.

Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.

Cadastro

Na tela de Novo Registro na deverá preencher os campos:

• Ativo: deverá selecionar se a Cota financeira esta ativa ou não.
• Conta contabil:
• Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
• N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o numero da agência e da conta.
• Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
• Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
• Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
  • No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão "..."
  • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
• Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
• Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
• Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
• E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
• D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
• C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
• Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS

Campo - Cidade

Ao clicar no botão "..." no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.

• Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS

1.1.1.1.1) A opção exibe Buscar Cidades.

1.1.1.1.1.1) Pode Buscar Cidades.

• "Procurar" digite as iniciais da cidade.

• Selecionar "Confirmar" para salvar a cidade.

1.2) Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.

1.2.1) Editar Campos Extra.

1.3) Selecionar "Abrir" e exibir Contas Financeiras.

1.3.1) Em Contas Financeiras é possível editar uma conta já existente.

1.3.1.1) Opção exibe Buscar Cidades.

1.3.1.1.1) Na tela Buscar Cidades é possível buscar a cidade.

• No campo "Procurar", digite as iniciais da cidade.

• Selecionar a opção "Confirmar" para salvar a cidade.

1.4) Selecionar a opção "Atualizar" a lista de contas.

1.5) É possível buscar "Nome Conta/Agência/Conta" pelo campo "Pesquisar".

• Selecionar a opção "Pesquisar" informe as inicias do e-mail e escolha a opção.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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