Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Financeiro - Fluxo de Caixa"
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1.5.7.1) Na coluna '''Entradas''' ao dar duplo clique em algum valor abaixo de '''A Realizar''' ou '''Realizado''', abrirá uma tela chamada '''Detalhes de contas a receber'''. | 1.5.7.1) Na coluna '''Entradas''' ao dar duplo clique em algum valor abaixo de '''A Realizar''' ou '''Realizado''', abrirá uma tela chamada '''Detalhes de contas a receber'''. | ||
* Nessa tela apresentará uma lista detalhada das contas que compõe o valor desejado, abaixo apresentará o '''Total de Registros'''. | * Nessa tela apresentará uma lista detalhada das contas que compõe o valor desejado, abaixo apresentará o '''Total de Registros'''. | ||
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Edição das 12h47min de 24 de outubro de 2019
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| Permissão |
| Fluxo de Caixa |
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O Fluxo de Caixa será disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado.
Essa implementação tem como objetivo possibilitar controlar, analisar e tomar decisões baseando-se nas informações em forma de fluxo de caixa.
Facilitando a gestão da empresa, no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar, receber e qual o saldo disponível no momento.
1) Na tela FLUXO DE CAIXA:
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1.1) O Período aceita somente data do dia atual ou maior, ou seja, não permite datas retroativas.
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1.2) Permite agrupar por dia, semana ou mês.
- Não é possível selecionar mais de uma opção.
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1.3) No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.
- Permite escolher múltiplas empresas.
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1.4) No campo Contas Financeiras apresenta todas as contas ativas que estão liberadas para o usuário.
- Permite escolher múltiplas contas.
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1.5) Quando marcar a opção Pesquisar, apresentará as informações de acordo com os filtros selecionados.
- No campo Saldo conta financeira apresenta a soma dos saldos das contas financeiras marcadas no filtro.
- Caso deseje Exportar, será apresentado no excel.
1.5.1) Na coluna Período:
- Quando for marcado como Diário ou Mensal apresentará um dia ou mês por linha.
- Quando for marcado como Semanal apresentará uma semana por linha, iniciando sempre na Segunda e terminando no Domingo.
1.5.2) Na coluna Entradas:
- A Realizar apresentará a soma dos valores a Receber.
- Realizado apresentará a soma dos valores Recebidos.
- Saldo apresentará o valor da subtração da Entrada(A Realizar - Realizado)
1.5.3) Na coluna Saída:
- A Realizar apresentará a soma dos valores a Pagar.
- Realizado apresentará a soma dos valores Pagos.
- Saldo apresentará o valor da subtração da Saída(A Realizar - Realizado)
1.5.4) Na coluna Saldo do Dia:
- Apresenta o valor da subtração (Entrada|Saldo - Saída|Saldo)
1.5.5) Nas colunas Entradas Acumuladas e Saídas Acumuladas:
- Segue a mesma explicação das colunas Entradase Saída, porém, soma o valor na linha atual com os valores das linhas anteriores.
1.5.6) Na coluna Saldo Acumulado:
- Os valores são registrados da seguinte forma: Entradas Acumuladas|Saldo + Saldo conta financeira - Saídas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado
- Caso o valor do Saldo conta financeira seja negativo segue: Saldo conta financeira + Saídas Acumuladas|Saldo - Entradas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado (negativo).
1.5.7) Ao marcar Considera limite das contas financeiras será somado o valor no campo Saldo conta financeira e nos valores da coluna Saldo Acumulado.
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1.5.7.1) Na coluna Entradas ao dar duplo clique em algum valor abaixo de A Realizar ou Realizado, abrirá uma tela chamada Detalhes de contas a receber.
- Nessa tela apresentará uma lista detalhada das contas que compõe o valor desejado, abaixo apresentará o Total de Registros.
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1.5.7.2) Na coluna Saídas segue a mesma explicação da coluna Entrada, porém a tela chamará Detalhes de contas a pagar.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
