Módulo Web - Financeiro - Fluxo de Caixa

« Voltar | « Principal

Permissão

informar permissão

Variável

Informa variável

O Fluxo de Caixa será disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado.
Essa implementação tem como objetivo possibilitar controlar, analisar e tomar decisões baseando-se nas informações em forma de fluxo de caixa. Facilitando a gestão da empresa, no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar, receber e qual o saldo disponível no momento.

1) Na tela FLUXO DE CAIXA

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA

1.1) O Período aceita somente data do dia atual ou maior, ou seja, não permite datas retroativas.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA

1.2) Permite agrupar por dia, semana ou mês.

• Não é possível selecionar mais de uma opção.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA

1.3) No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.

• Permite escolher múltiplas empresas.

(Acrescentar isso: Permite escolher múltiplas empresas)

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA

1.4) No campo Contas Financeiras apresenta todas as contas ativas que estão liberadas para o usuário.

• Permite escolher múltiplas contas.
  
• Caso selecione a opção Considera limite das contas financeiras no saldo da conta será somado o limite cadastrado em cada conta financeira.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA

1.5) Quando marcar a opção Pesquisar, apresentará as informações de acordo com os filtros selecionados.

• No campo Saldo conta financeira apresenta a soma dos saldos das contas financeiras marcadas no filtro.
• Caso deseje Exportar, será apresentado no excel.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA

1.5.1) Ao dar um clique duplo na coluna Entradas, vai exibir a tela Detalhes de contas a receber.

• Apresentará os registros de contas a receber, porém, caso não tenha ficará em branco.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA / VERIFICAR DETALHAMENTO DE CONTAS A RECEBER

1.5.2)Ao dar um clique duplo na coluna Saída, vai exibir a tela Detalhes de contas a pagar.

• Apresentará os registros de contas a pagar, porém, caso não tenha ficará em branco.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA / VERIFICAR DETALHAMENTO DE CONTAS A PAGAR

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo