Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Financeiro - Fluxo de Caixa"
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(→Fluxo de Caixa: ajustes na documentação e inserido novas informações) |
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| Linha 67: | Linha 67: | ||
*No campo '''Saldo conta financeira''' apresenta a soma dos saldos das contas financeiras marcadas no filtro. | *No campo '''Saldo conta financeira''' apresenta a soma dos saldos das contas financeiras marcadas no filtro. | ||
*Caso deseje '''Exportar''', será apresentado no excel. <br> | *Caso deseje '''Exportar''', será apresentado no excel. <br> | ||
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1.5.1) Na coluna '''Período''': | 1.5.1) Na coluna '''Período''': | ||
* Quando for marcado como '''Diário''' ou '''Mensal''' apresentará um dia ou mês por linha. | * Quando for marcado como '''Diário''' ou '''Mensal''' apresentará um dia ou mês por linha. | ||
* Quando for marcado como Semanal apresentará uma semana por linha, iniciando sempre na Segunda e terminando no Domingo. | * Quando for marcado como Semanal apresentará uma semana por linha, iniciando sempre na Segunda e terminando no Domingo. | ||
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1.5.2) Na coluna '''Entradas''': | 1.5.2) Na coluna '''Entradas''': | ||
*'''A Realizar''' apresentará a soma dos valores a Receber. | *'''A Realizar''' apresentará a soma dos valores a Receber. | ||
*'''Realizado''' apresentará a soma dos valores Recebidos. | *'''Realizado''' apresentará a soma dos valores Recebidos. | ||
*'''Saldo''' apresentará o valor da subtração da '''Entrada'''(A Realizar - Realizado) | *'''Saldo''' apresentará o valor da subtração da '''Entrada'''(A Realizar - Realizado) | ||
| − | + | <br> | |
1.5.3) Na coluna '''Saída''': | 1.5.3) Na coluna '''Saída''': | ||
*'''A Realizar''' apresentará a soma dos valores a Pagar. | *'''A Realizar''' apresentará a soma dos valores a Pagar. | ||
*'''Realizado''' apresentará a soma dos valores Pagos. | *'''Realizado''' apresentará a soma dos valores Pagos. | ||
*'''Saldo''' apresentará o valor da subtração da '''Saída'''(A Realizar - Realizado) | *'''Saldo''' apresentará o valor da subtração da '''Saída'''(A Realizar - Realizado) | ||
| − | + | <br> | |
1.5.4) Na coluna '''Saldo do Dia''': | 1.5.4) Na coluna '''Saldo do Dia''': | ||
*Apresenta o valor da subtração (Entrada|Saldo - Saída|Saldo) | *Apresenta o valor da subtração (Entrada|Saldo - Saída|Saldo) | ||
| + | <br> | ||
| + | 1.5.5) Nas colunas '''Entradas Acumuladas''' e '''Saídas Acumuladas''': | ||
| + | * Segue a mesma explicação das colunas '''Entradas'''e '''Saída''', porém, soma o valor na linha atual com os valores das linhas anteriores. | ||
| + | <br> | ||
| + | 1.5.6) Na coluna '''Saldo Acumulado''': | ||
| + | * Os valores são registrados da seguinte forma: | ||
| + | ''Entradas Acumuladas|Saldo + Saldo conta financeira - Saídas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado'' | ||
| + | * Caso o valor do '''Saldo conta financeira''' seja negativo segue: | ||
| + | ''Saldo conta financeira + Saídas Acumuladas|Saldo - Entradas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado (negativo)''. | ||
| + | <br> | ||
| + | 1.5.7) Ao marcar '''Considera limite das contas financeiras''' será somado o valor no campo '''Saldo conta financeira''' e nos valores da coluna '''Saldo Acumulado'''. <br> | ||
| + | [[Arquivo:TabelaFluxoDeCaixaDiario.png|900px]] <br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA | ||
| + | <br><br> | ||
| − | 1.5. | + | 1.5.7.1) Na coluna '''Entradas''' ao dar duplo clique em algum valor abaixo de '''A Realizar''' ou '''Realizado''', abrirá uma tela chamada '''Detalhes de contas a receber'''. |
| − | + | * Nessa tela apresentará uma lista detalhada das contas que compõe o valor desejado, abaixo apresentará o '''Total de Registros'''. | |
| + | I M A G E M | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA | ||
| + | <br><br> | ||
| − | 1.5.6) | + | 1.5.6.2) Na coluna '''Saídas''' segue a mesma explicação da coluna '''Entrada''', porém a tela chamará '''Detalhes de contas a pagar'''. |
| + | I M A G E M | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA | ||
| + | <br><br> | ||
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Edição das 17h21min de 17 de outubro de 2019
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| Permissão |
| Fluxo de Caixa |
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O Fluxo de Caixa será disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado.
Essa implementação tem como objetivo possibilitar controlar, analisar e tomar decisões baseando-se nas informações em forma de fluxo de caixa.
Facilitando a gestão da empresa, no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar, receber e qual o saldo disponível no momento.
1) Na tela FLUXO DE CAIXA:
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1.1) O Período aceita somente data do dia atual ou maior, ou seja, não permite datas retroativas.
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1.2) Permite agrupar por dia, semana ou mês.
- Não é possível selecionar mais de uma opção.
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1.3) No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.
- Permite escolher múltiplas empresas.
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1.4) No campo Contas Financeiras apresenta todas as contas ativas que estão liberadas para o usuário.
- Permite escolher múltiplas contas.
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1.5) Quando marcar a opção Pesquisar, apresentará as informações de acordo com os filtros selecionados.
- No campo Saldo conta financeira apresenta a soma dos saldos das contas financeiras marcadas no filtro.
- Caso deseje Exportar, será apresentado no excel.
1.5.1) Na coluna Período:
- Quando for marcado como Diário ou Mensal apresentará um dia ou mês por linha.
- Quando for marcado como Semanal apresentará uma semana por linha, iniciando sempre na Segunda e terminando no Domingo.
1.5.2) Na coluna Entradas:
- A Realizar apresentará a soma dos valores a Receber.
- Realizado apresentará a soma dos valores Recebidos.
- Saldo apresentará o valor da subtração da Entrada(A Realizar - Realizado)
1.5.3) Na coluna Saída:
- A Realizar apresentará a soma dos valores a Pagar.
- Realizado apresentará a soma dos valores Pagos.
- Saldo apresentará o valor da subtração da Saída(A Realizar - Realizado)
1.5.4) Na coluna Saldo do Dia:
- Apresenta o valor da subtração (Entrada|Saldo - Saída|Saldo)
1.5.5) Nas colunas Entradas Acumuladas e Saídas Acumuladas:
- Segue a mesma explicação das colunas Entradase Saída, porém, soma o valor na linha atual com os valores das linhas anteriores.
1.5.6) Na coluna Saldo Acumulado:
- Os valores são registrados da seguinte forma:
Entradas Acumuladas|Saldo + Saldo conta financeira - Saídas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado
- Caso o valor do Saldo conta financeira seja negativo segue:
Saldo conta financeira + Saídas Acumuladas|Saldo - Entradas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado (negativo).
1.5.7) Ao marcar Considera limite das contas financeiras será somado o valor no campo Saldo conta financeira e nos valores da coluna Saldo Acumulado.
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1.5.7.1) Na coluna Entradas ao dar duplo clique em algum valor abaixo de A Realizar ou Realizado, abrirá uma tela chamada Detalhes de contas a receber.
- Nessa tela apresentará uma lista detalhada das contas que compõe o valor desejado, abaixo apresentará o Total de Registros.
I M A G E M
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1.5.6.2) Na coluna Saídas segue a mesma explicação da coluna Entrada, porém a tela chamará Detalhes de contas a pagar.
I M A G E M
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
