Módulo Web - Financeiro - Fluxo de Caixa

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Permissão

Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa será disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado.
Essa implementação tem como objetivo possibilitar controlar, analisar e tomar decisões baseando-se nas informações em forma de fluxo de caixa. Facilitando a gestão da empresa, no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar, receber e qual o saldo disponível no momento.

1) Na tela FLUXO DE CAIXA:

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1.1) O Período aceita somente data do dia atual ou maior, ou seja, não permite datas retroativas.

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1.2) Permite agrupar por dia, semana ou mês.

• Não é possível selecionar mais de uma opção.
  

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1.3) No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.

• Permite escolher múltiplas empresas.
  

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1.4) No campo Contas Financeiras apresenta todas as contas ativas que estão liberadas para o usuário.

• Permite escolher múltiplas contas.
  

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1.5) Quando marcar a opção Pesquisar, apresentará as informações de acordo com os filtros selecionados.

• No campo Saldo conta financeira apresenta a soma dos saldos das contas financeiras marcadas no filtro.
• Caso deseje Exportar, será apresentado no excel.
  

1.5.1) Na coluna Período:

• Quando for marcado como Diário ou Mensal apresentará um dia ou mês por linha.
• Quando for marcado como Semanal apresentará uma semana por linha, iniciando sempre na Segunda e terminando no Domingo.

1.5.2) Na coluna Entradas:

• A Realizar apresentará a soma dos valores a Receber.
• Realizado apresentará a soma dos valores Recebidos.
• Saldo apresentará o valor da subtração da Entrada(A Realizar - Realizado)

1.5.3) Na coluna Saída:

• A Realizar apresentará a soma dos valores a Pagar.
• Realizado apresentará a soma dos valores Pagos.
• Saldo apresentará o valor da subtração da Saída(A Realizar - Realizado)

1.5.4) Na coluna Saldo do Dia:

• Apresenta o valor da subtração (Entrada|Saldo - Saída|Saldo)

1.5.5) Nas colunas Entradas Acumuladas e Saídas Acumuladas:

• Segue a mesma explicação das colunas Entradase Saída, porém, soma o valor na linha atual com os valores das linhas anteriores.

1.5.6) Na coluna Saldo Acumulado:

• Os valores são registrados da seguinte forma: Entradas Acumuladas|Saldo + Saldo conta financeira - Saídas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado
• Caso o valor do Saldo conta financeira seja negativo segue: Saldo conta financeira + Saídas Acumuladas|Saldo - Entradas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado (negativo).

1.5.7) Ao marcar Considera limite das contas financeiras será somado o valor no campo Saldo conta financeira e nos valores da coluna Saldo Acumulado.

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1.5.7.1) Na coluna Entradas ao dar duplo clique em algum valor abaixo de A Realizar ou Realizado, abrirá uma tela chamada Detalhes de contas a receber.

• Nessa tela apresentará uma lista detalhada das contas que compõe o valor desejado, abaixo apresentará o Total de Registros e o valor Total.

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1.5.7.2) Na coluna Saídas segue a mesma explicação da coluna Entrada, porém a tela chamará Detalhes de contas a pagar.

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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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