Módulo Web - Financeiro - Fluxo de Caixa

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Fluxo de Caixa



BarraAmarela.png Lampada.png O Fluxo de Caixa será disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


Fluxo de Caixa

Objetivo.jpg Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado.
Essa implementação tem como objetivo possibilitar controlar, analisar e tomar decisões baseando-se nas informações em forma de fluxo de caixa. Facilitando a gestão da empresa, no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar, receber e qual o saldo disponível no momento.

1) Na tela FLUXO DE CAIXA:
TelaInicialFluxoDeCaixa.png
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1.1) O Período aceita somente data do dia atual ou maior, ou seja, não permite datas retroativas.
CampoPeriodos.png
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1.2) Permite agrupar por dia, semana ou mês.

  • Não é possível selecionar mais de uma opção.

CampoDiaSemanaMes.png
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1.3) No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

CampoEmpresa.png
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1.4) No campo Contas Financeiras apresenta todas as contas ativas que estão liberadas para o usuário.

  • Permite escolher múltiplas contas.

CampoContasFinanceiras.png
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1.5) Quando marcar a opção Pesquisar, apresentará as informações de acordo com os filtros selecionados.

  • No campo Saldo conta financeira apresenta a soma dos saldos das contas financeiras marcadas no filtro.
  • Caso deseje Exportar, será apresentado no excel.

1.5.1) Na coluna Período:

  • Quando for marcado como Diário ou Mensal apresentará um dia ou mês por linha.
  • Quando for marcado como Semanal apresentará uma semana por linha, iniciando sempre na Segunda e terminando no Domingo.

1.5.2) Na coluna Entradas:

  • A Realizar apresentará a soma dos valores a Receber.
  • Realizado apresentará a soma dos valores Recebidos.
  • Saldo apresentará o valor da subtração da Entrada(A Realizar - Realizado)

1.5.3) Na coluna Saída:

  • A Realizar apresentará a soma dos valores a Pagar.
  • Realizado apresentará a soma dos valores Pagos.
  • Saldo apresentará o valor da subtração da Saída(A Realizar - Realizado)

1.5.4) Na coluna Saldo do Dia:

  • Apresenta o valor da subtração (Entrada|Saldo - Saída|Saldo)

1.5.5) Nas colunas Entradas Acumuladas, Saídas Acumuladas e Saldo Acumuladas:

  • Segue a mesma explicação das colunas Entradas, Saída, Saldo do Dia, porém, soma o valor na linha atual com os valores das linhas anteriores.

1.5.6) Ao marcar Considera limite das contas financeiras será somado o valor do campo Saldo conta financeira ao valor da coluna Saldo Acumuladas

TabelaFluxoDeCaixaDiario.png
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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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