Módulo Web - Financeiro - Fluxo de Caixa

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Permissão
Fluxo de Caixa



BarraAmarela.png Lampada.png O Fluxo de Caixa foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


Fluxo de Caixa

Objetivo.jpg Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado.
Essa implementação tem como objetivo possibilitar controlar, analisar e tomar decisões baseando-se nas informações em forma de fluxo de caixa. Facilitando a gestão da empresa, no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar, receber e qual o saldo disponível no momento.

1) Na tela FLUXO DE CAIXA:
TelaInicialFluxoDeCaixa.png
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1.1) O Período aceita somente data do dia atual ou maior, ou seja, não permite datas retroativas. Data do período é referente o vencimento dos contas a receber e dos contas a pagar.
CampoPeriodos.png
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1.2) Permite agrupar por dia, semana ou mês. Semana é considerado de segunda a domingo, mês do primeiro dia ao último, sempre respeitando o filtro da data selecionada.

  • Não é possível selecionar mais de uma opção.

CampoDiaSemanaMes.png
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1.3) No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

CampoEmpresa.png
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1.4) No campo Contas Financeiras apresenta todas as contas ativas que estão liberadas para o usuário.

  • Permite escolher múltiplas contas.

CampoContasFinanceiras.png
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1.5) Quando marcar a opção Pesquisar, apresentará as informações de acordo com os filtros selecionados.

  • No campo Saldo conta financeira apresenta a soma dos saldos das contas financeiras marcadas no filtro.
  • Caso deseje Exportar, será apresentado no excel.


1.5.1) Na coluna Período:

  • Quando for marcado como Diário ou Mensal apresentará um dia ou mês por linha.
  • Quando for marcado como Semanal apresentará uma semana por linha, iniciando na Segunda e terminando no Domingo.


1.5.2) Na coluna Entradas:

  • A Realizar apresentará a soma dos valores a Receber.
  • Realizado apresentará a soma dos valores Recebidos.
  • Saldo apresentará o valor da subtração da Entrada(A Realizar - Realizado)


1.5.3) Na coluna Saída:

  • A Realizar apresentará a soma dos valores a Pagar.
  • Realizado apresentará a soma dos valores Pagos.
  • Saldo apresentará o valor da subtração da Saída(A Realizar - Realizado)


1.5.4) Na coluna Saldo do Dia:

  • Apresenta o valor da subtração (Entrada|Saldo - Saída|Saldo)


1.5.5) Nas colunas Entradas Acumuladas e Saídas Acumuladas:

  • Segue a mesma explicação das colunas Entradase Saída, porém, soma o valor na linha atual com os valores das linhas anteriores.


1.5.6) Na coluna Saldo Acumulado:

  • Os valores são registrados da seguinte forma: Entradas Acumuladas|Saldo + Saldo conta financeira - Saídas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado
  • Caso o valor do Saldo conta financeira seja negativo segue: Saldo conta financeira + Saídas Acumuladas|Saldo - Entradas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado (negativo).


1.5.7) Ao marcar Considera limite das contas financeiras será somado o valor no campo Saldo conta financeira e nos valores da coluna Saldo Acumulado.
1.5.8) Os juros recebidos do sistema serão contemplados no Fluxo de Caixa da seguinte forma:

  • Os juros recebidos de fatura em atraso: este é incorporado apenas no Saldo da conta financeira e não na coluna Entradas - A Realizar ou Entradas - Realizado.
  • Juros recebidos de uma nova fatura gerada em atraso: este é incorporado apenas no Saldo da conta financeira na coluna Entradas - A Realizar ou Entradas - Realizado. Na rotina ver conta a receber no financeiro do Integrator este tipo de juros é apresentado, porém não vinculado com a empresa, por este motivo neste momento não apresenta nas colunas do fluxo de caixa, somente compõe no Saldo da conta financeira.
  • Juros recebidos a partir de uma parcelamento de dívida: este será apresentado tanto na coluna Entradas - A Realizar como na coluna Entradas - Realizado, porém somente depois do cliente ter realizado o pagamento.

Obs.: O conta a receber pago do protocolo de cancelamento não é apresentado no fluxo de caixa.

TabelaFluxoDeCaixaDiario.png
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1.5.7.1) Na coluna Entradas ao dar duplo clique em algum valor abaixo de A Realizar ou Realizado, abrirá uma tela chamada Detalhes de contas a receber.

  • Nessa tela apresentará uma lista detalhada das contas que compõe o valor desejado, abaixo apresentará o Total de Registros e o valor Total.

TelaDetalhesContasReceber1.png
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1.5.7.2) Na coluna Saídas segue a mesma explicação da coluna Entrada, porém a tela chamará Detalhes de contas a pagar.
TelaDetalhesContasPagar1.png
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Obs. Para que os valoes das colunas do Fluxo de Caixa estejam com os valores atualizados, é necessário clicar constantemente no botão pesquisar no momento em que a análise estiver sendo feita, pois caso algum título seja pago ou inserido tanto do conta a receber (Entrada) como no conta a pagar os valores só serão atualizados quando o usuário clicar novamente no botão pesquisar.

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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