Mudanças entre as edições de "ModDeskInternoContasPagAprov"

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==Personalização - Atendimento 100935 - Controle de compras do contas a pagar com aprovação.==
 
  
Relação Contas a Pagar.
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== Controle de Compras com Aprovação ==
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<!-- 100935 -->
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* Filtro de Aprovação, para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.
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1) Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.
  
[[Arquivo:CtasPagPersonFiltAprov.png|1160px]]
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[[Arquivo:contasapagaremmãos.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR
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* Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;
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* Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas;
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* Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;
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* Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;
  
* Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento.
 
* Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas.
 
* Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou.
 
* Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou.
 
 
* Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.
 
* Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.
  
Adicionar Contas a Pagar.
 
  
* Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento do contas a pagar.
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1.1) Para adicionar a Conta a Pagar:
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* Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.
  
 
[[Arquivo:CtasPagPersonUsuAprov.png]]
 
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* Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".
 
* Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".
  
 
[[Arquivo:CtasPagPersonPermUsuAprov.png]]
 
[[Arquivo:CtasPagPersonPermUsuAprov.png]]
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* Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.
 
* Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.
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[[Arquivo:CtasPagPersonFormPgto.png]]
 
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===Editar Parcela===
 
  
* Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.
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== Editar Parcela ==
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1.1.1) Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.
  
 
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* Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não obrigatório
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* Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;
* Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório
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* Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório
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* Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório;
* Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não obrigatório
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* Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;
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* Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.
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== Nova Forma de Pagamento ==
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1.1.1.1) Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.
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== Depósito / Trans./TED/DOC ==
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* ''Depósito'' para o fornecedor;
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* ''Transf./TED/DOC'' – transferência de contas para o Fornecedor;
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[[Arquivo:transferênciaregistro.png]]
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* ''Banco'': Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
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* ''Agência'': Usuário deve digitar a agência do fornecedor para o depósito e o dígito;
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* ''Conta Corrente'': Usuário deve digitar a conta corrente do fornecedor para o depósito e o dígito;
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* ''CPF/CNPJ'': Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
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* ''Titular'': Informar o nome do titular da conta;
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* ''Observações'': Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.
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== Cartão Crédito ==
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1.2) '''Cartão''': selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.
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* Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
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* ''Observações'' é o campo descritivo para o usuário inserir uma anotação.
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== Boleto ==
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* ''Linha Digitável'': pode informar a linha digitável do boleto para efetuar o pagamento;
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* ''Data de Vencimento'': Para alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
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* ''Valor'': Valor da parcela calculado pelo Sistema;
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* ''Código de Barras'': Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| ''A alteração de '''Em Mãos no Tipo de Pagamento''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.
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== Em Mãos no Tipo de Pagamento ==
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1.2.1) Esta forma é para o pagamento na empresa, entrega em mãos para o fornecedor.
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* ''Conta Financeira'': Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
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* ''Agência'': Usuário deve digitar a agência do fornecedor e o dígito;
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* ''Banco'': Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
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* ''Conta Corrente'': Usuário deve digitar a conta corrente do fornecedor para o depósito e o dígito.
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* ''CPF/CNPJ'': informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
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* ''Titular'': Informar o nome do titular da conta;
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* ''Observações'': adicionar uma observação da forma de pagamento.
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== Contas a Pagar ==
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1.2.2) Na aba "Composição" continua como é hoje.
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== Autorização ==
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1.2.3) O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.
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* ''Autorizar'': O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.
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Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão ''habilitado'' para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo '''Autoriza''' já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo '''Autoriza''' está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
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* '''Rejeitar''': Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.
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Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo '''Autoriza e Motivo Rejeição''' já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar ''habilitado'' para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos '''Autoriza e Motivo Rejeição''' estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
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* '''Autoriza''': Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
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* ''Data Assinatura'': Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
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* ''Usuário que Gerou'': Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
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* ''Motivo Rejeição'': Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.
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== Contas a Pagar Autorizado ==
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[[Arquivo:CtasPagPersonAbaAuto2.png]]
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== Forma de Pagamento ==
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* '''Adicionar Forma Pgto''': Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;
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* '''Editar Forma Pgto''' - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.
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== Anexar Arquivos ==
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* '''Adicionar Arquivo''': Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.
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* '''Editar Arquivo''': Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.
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== Obs ==
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* Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.
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[[Arquivo:CtasPagPersonAbaObs.png]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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[[#content|Topo]]
  
'''Após preenchido os dados, clique em "Salvar"'''.
 
  
[[Category:Changelog14]]
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[[Categoria: Changelog 5.04.00]]

Edição atual tal como às 14h20min de 17 de abril de 2018



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Controle de Compras com Aprovação

1) Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

Contasapagaremmãos.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR


  • Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;
  • Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas;
  • Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;
  • Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;
  • Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.


1.1) Para adicionar a Conta a Pagar:


  • Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.

CtasPagPersonUsuAprov.png


  • Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

CtasPagPersonPermUsuAprov.png


  • Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

CtasPagPersonFormPgto.png


Editar Parcela

1.1.1) Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

CtasPagPersonEditParc.png

  • Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;
  • Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório;
  • Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;
  • Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.


Nova Forma de Pagamento

1.1.1.1) Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.

CtasPagPersonNovaFPagto.png


Depósito / Trans./TED/DOC

  • Depósito para o fornecedor;
  • Transf./TED/DOC – transferência de contas para o Fornecedor;

Transferênciaregistro.png

  • Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Agência: Usuário deve digitar a agência do fornecedor para o depósito e o dígito;
  • Conta Corrente: Usuário deve digitar a conta corrente do fornecedor para o depósito e o dígito;
  • CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.


Cartão Crédito

Cartãocréditoregistro.png

1.2) Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.

  • Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
  • Observações é o campo descritivo para o usuário inserir uma anotação.


Boleto

  • Linha Digitável: pode informar a linha digitável do boleto para efetuar o pagamento;
  • Data de Vencimento: Para alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
  • Valor: Valor da parcela calculado pelo Sistema;
  • Código de Barras: Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Em Mãos no Tipo de Pagamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Em Mãos no Tipo de Pagamento

1.2.1) Esta forma é para o pagamento na empresa, entrega em mãos para o fornecedor.

Emmãos.png

  • Conta Financeira: Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
  • Agência: Usuário deve digitar a agência do fornecedor e o dígito;
  • Banco: Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Conta Corrente: Usuário deve digitar a conta corrente do fornecedor para o depósito e o dígito.
  • CPF/CNPJ: informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: adicionar uma observação da forma de pagamento.


Contas a Pagar

1.2.2) Na aba "Composição" continua como é hoje.

CtasPagPersonAbaComp.png


Autorização

1.2.3) O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.

CtasPagPersonAbaAuto.png

  • Autorizar: O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo Autoriza está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

  • Rejeitar: Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos Autoriza e Motivo Rejeição estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

  • Autoriza: Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
  • Data Assinatura: Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
  • Usuário que Gerou: Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
  • Motivo Rejeição: Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.


Contas a Pagar Autorizado

CtasPagPersonAbaAuto2.png


Forma de Pagamento

  • Adicionar Forma Pgto: Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;
  • Editar Forma Pgto - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.


Anexar Arquivos

  • Adicionar Arquivo: Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.
  • Editar Arquivo: Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.


Obs

  • Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.

CtasPagPersonAbaObs.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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