Mudanças entre as edições de "ModDeskInternoContasPagAprov"

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Edição das 15h18min de 14 de setembro de 2015


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Personalização - Atendimento 100935 - Controle de compras do contas a pagar com aprovação.

Relação Contas a Pagar.
  • Filtro de Aprovação, para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

CtasPagPersonFiltAprov.png

  • Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento.
  • Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas.
  • Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou.
  • Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou.
  • Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.
Adicionar Contas a Pagar.
  • Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento do contas a pagar.

CtasPagPersonUsuAprov.png

  • Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

CtasPagPersonPermUsuAprov.png

  • Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

CtasPagPersonFormPgto.png

Editar Parcela

  • Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

CtasPagPersonEditParc.png

  • Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não obrigatório
  • Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório
  • Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório
  • Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não obrigatório

Após preenchido os dados, clique em "Salvar".

Nova F.Pagamento

  • Permitir ao usuário configurar dados das diversas formas de cobrança.

CtasPagPersonNovaFPagto.png

Depósito / Trans./TED/DOC

  • Deposito – Será feito um depósito para o fornecedor
  • Transf./TED/DOC – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor

CtasPagPersonNovaFPgtoDep.png

  • Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Agencia: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Digito: Dígito da agência;
  • Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Digito: Dígito da agência;
  • CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.

Cartão Crédito

CtasPagPersonNovaFPgtoCred.png

  • Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.

Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.

  • Observações – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser.

Boleto

Arquivo:CtasPagPersonNovaFPagtoBol.png

  • Linha Digitável: poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento;
  • Dt. Vencimento: Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
  • Valor: Valor da parcela calculado pelo Sistema;
  • Código Barras: Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.

Indefinida

Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.

CtasPagPersonNovaFPagtoIndef.png

  • Conta Financeira: Usuário deverá selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator, conforme ISP-INTEGRATOR/PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/CONTAS FINANCEIRAS;
  • Agencia: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Digito: Dígito da agência;
  • Banco: Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
  • Digito: Dígito da agência;
  • CPF/CNPJ: informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: adicionar alguma observação da forma de pagamento.

Contas a Pagar - Abas

Composição

Na aba "Composição" continua como é hoje.

CtasPagPersonAbaComp.png

Autorização

O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.

CtasPagPersonAbaAuto.png

  • Autorizar: O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão