ModDeskInternoContasPagAprov

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 09h17min de 12 de setembro de 2015 por Luciano (discussão | contribs) (Cartão Crédito)
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Docs

Personalização - Atendimento 100935 - Controle de compras do contas a pagar com aprovação.

Relação Contas a Pagar.
  • Filtro de Aprovação, para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

CtasPagPersonFiltAprov.png

  • Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento.
  • Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas.
  • Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou.
  • Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou.
  • Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.
Adicionar Contas a Pagar.
  • Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento do contas a pagar.

CtasPagPersonUsuAprov.png

  • Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

CtasPagPersonPermUsuAprov.png

  • Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

CtasPagPersonFormPgto.png

Editar Parcela

  • Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

CtasPagPersonEditParc.png

  • Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não obrigatório
  • Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório
  • Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório
  • Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não obrigatório

Após preenchido os dados, clique em "Salvar".

Nova F.Pagamento

  • Permitir ao usuário configurar dados das diversas formas de cobrança.

CtasPagPersonNovaFPagto.png

Depósito / Trans./TED/DOC

  • Deposito – Será feito um depósito para o fornecedor
  • Transf./TED/DOC – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor

CtasPagPersonNovaFPgtoDep.png

  • Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Agencia: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Digito: Dígito da agência;
  • Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Digito: Dígito da agência;
  • CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.

Cartão Crédito

CtasPagPersonNovaFPgtoCred.png

  • Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.

Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.

  • Observações – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser. Não Obrigatório