Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Cheques Carteira"

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Marcando Todos: Irá trazer a relação com todos os cheques e cartões.
 
Marcando Todos: Irá trazer a relação com todos os cheques e cartões.
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*REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO HABILITAR:
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No Campo '''Status do Valor''' deve seguir a seguinte regra:
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O botão Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
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* Cta.Origem
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* Devolvidos
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* Transferidos
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O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.
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Será habilitado ao carregar os dados:
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O botão \"Devolvidos\" só deve habilitar quanto o Status do Valor for \"Depositados\".
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O botão ficara ativo como Tranferir.
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Edição das 14h19min de 26 de março de 2015

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BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do Ícone Cheques em Carteira, serão apresentados todas as movimentações feitas em Cheques em Carteira e em Cartões do provedor.

Cheques.png


Através desse Ícone será apresentado a relação de todos os cheques em carteira que foram inseridos no sistema e também toda a movimentação feita no movimento financeiro através de cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar esses cheques no movimento financeiro do provedor.

Temos os filtros a serem utilizados para a pesquisa dos dados:

Chques1.png


Poderá nesta tela, alterar algumas informações como, Status: apresentara os status de Em Carteira, Depositado e Devolvido; poderá ser alterado o numero do Cheque, o valor e a data de vencimento.


No filtro Data de Vencimento será feito a pesquisa pelo vencimento do cheque ou cartão, vencimento que é inserido no momento de cadastrar o cheque ou o cartão no sistema em Movimentos Financeiros.

Cheques2.png


Caso tenho o numero do Cheque, é possível também fazer a consulta pelo número, basta coloca - lo no campo indicado.

Cheques3.png


No filtro Data de Entrada, será feita a pesquisa pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro, a data que foi lançado o cheque ou o cartão.

Cheque4.png


Poderá também ser feita a consulta por cliente, ao clicar no botão Botao.pngde pesquisa será aberto a tela de pesquisa de clientes


Exemplo.png


Poderá ser marcado também o filtro de consulta de Tipo Recebimento por:

Cheque: somente trará os recebimentos feitos em cheques no movimento financeiro.

Cartão de Débito: somente trará os recebimentos feitos em Cartão de Débito no movimento financeiro.

Cartão de Crédito: somente trará os recebimentos feitos em cartão de crédito no movimento financeiro.

Cheques6.png


Poderá ser usado o Filtro de Banco do Cheque, caso já tenha qual o banco pertença o cheque.

Cheques7.png


Sabendo em qual conta financeira foi lançado o cheque ou o cartão, poderá ser escolhida a conta para facilitar a busca.

Cheques8.png


No campo Status do Valor, a consulta irá buscar o Status que se encontra o lançamento do cheque ou cartão.

Cheques9.png

Marcando Cta.Origem: Cta Origem ou em Carteira, são os cheques que estão aguardando serem depositados.

Marcando Depositados: São os cheque já depositados no movimento financeiro.

Marcando Devolvidos: São os cheques que ja foram depositados e depois alterados os para devolvidos no movimento financeiro

Marcando Transferidos:São os cheques que foram depositados em uma conta e depois feito transferência para outra conta.

Marcando Todos: Irá trazer a relação com todos os cheques e cartões.

*REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO HABILITAR:

No Campo Status do Valor deve seguir a seguinte regra: O botão Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:

  • Cta.Origem
  • Devolvidos
  • Transferidos

O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.


DEPOSITAR1.PNG

Será habilitado ao carregar os dados:

DEPOSITAR2.PNG


O botão \"Devolvidos\" só deve habilitar quanto o Status do Valor for \"Depositados\".

DEVOLVIDOS1.PNG


O Status do Valor for igual a \"Todos\", os botões Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.

ADESABILITADOS1.PNG


Quando Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" vira \"Transferir\".


TRANSFIRIR1.PNG


O botão ficara ativo como Tranferir.

TRANSFIRIR1.PNG


Após Carregar os Dados de acordo com os Filtros selecionados, será apresentada uma listagem no grid constando o Nome do Cliente, o Banco o Numero do cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira.

Cheques10.png


Marcando no grid um cliente e clicando no Botão Abrir, será apresentada a tela de movimentação financeira desse lançamento de cheque.

Cheques11.png


Marcando do Grid um cliente e clicando em Depositar, faremos o Depósito do cheque no nosso Movimento Financeiro: Abrirá a tela de Deposito, onde será selecionado o Tipo de Movimento se é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito que irá entrar o dinheiro no movimento financeiro. Apó isso escolher em qual conta financeira irá entrar o dinheiro e clicar no botão Depósito, o Botão Depósito, esse botão somente será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.

Cheques12.png


Marcando do Grid um cliente e clicando em Depositar, Também permitirá fazer a Transferência do valor para outra conta financeira, basta marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, após isso escolher em qual conta financeira irá entrar o dinheiro e clicar no Botão Transferir, o Botão Transferir somente será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.

Transfer.png


Marcando no Grid um cliente e clicando em Devolvidos, Também permitirá fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado, ou também que foi transferido.

Devolvidos.png



No Botão Imprimir poderá ser gerado um relatório dos cheques ordenando - os por dia, ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.

Imprimicheques.png