Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Cheques Carteira"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 6: Linha 6:
  
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 +
 +
 +
== Cheques em Carteira ==
  
  
Linha 14: Linha 17:
 
| ''Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.''
 
| ''Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.''
 
|}
 
|}
 
 
== Cheques em Carteira ==
 
  
  

Edição das 11h14min de 23 de maio de 2016


« Voltar | « Principal


Cheques em Carteira

BarraAzul.png Informacoes.jpg Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.


1) Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.

Chques1.png

Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.


2) Em Data de Vencimento pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em Movimentos Financeiros.

Cheques2.png


3) Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.

Chequecarteira1.png


4) Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.

Cheques3.png


5) Em Data de Entrada a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.

Cheque4.png


6) Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.

Chequecarteira2.png


7) Consulta por cliente, ao clicar no botão Botao.png de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.

Exemplo.png


8) Marcar o filtro de consulta Tipo Recebimento por:

Cheque: Recebimentos em cheques no movimento financeiro.

Cartão de Débito: Recebimentos em Cartão de Débito no movimento financeiro.

Cartão de Crédito: Recebimentos em Cartão de Crédito no movimento financeiro.

Cheques6.png


9) Filtro de Banco do Cheque ao qual o banco pertencer.

Cheques7.png


10) A conta financeira do cheque ou o cartão escolher a conta para facilitar a busca.

Cheques8.png


11) Em Status do Valor, a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.

Cheques9.png

  • Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
  • Depositados: Cheque já depositados no movimento financeiro.
  • Devolvidos: Cheques depositados e alterados para devolvidos no movimento financeiro.
  • Transferidos: Cheques depositados e transferidos para outra conta.
  • Todos: Relação de todos os cheques e cartões.


REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO DEPOSITAR:

Status do Valor:

12) Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:

  • Cta. Origem
  • Devolvidos
  • Transferidos

O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.

DEPOSITAR1.PNG


12.1) Será habilitado ao carregar os dados:

DEPOSITAR2.PNG


12.2) \"Devolvidos\" deve habilitar quando o Status do Valor for \"Depositados\".

DEVOLVIDOS1.PNG


12.3) O Status do Valor for igual a \"Todos\", Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.

ADESABILITADOS1.PNG


12.4) Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" vira \"Transferir\".

Tipocartao1.PNG


12.5) O botão ficará ativo quando Transferir.

DebitoTRANSFIRIR1.PNG


12.6) Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro e sim as operações realizadas de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.

Cheques10.png


12.7) Marcar um cliente e clicar em Abrir, apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.

Cheques11.png


12.8) Marcar um cliente e clicar em Depositar, fará o Depósito do cheque em Movimento Financeiro: Abrir Depósito onde o Tipo de Movimento é Depósito ou feito Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro. Qual conta financeira será creditada e clicar em Depósito, esse botão será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.

Cheques12.png


12.9) Marcar um cliente e clicar em Depositar, permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e Botão Transferir, será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.

Transfer.png


12.10) Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado, ou que foi transferido.

Devolvidos.png


12.11) Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados por dia ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.

Imprimicheques.png


Topo