Modulo Desktop - Cheques Carteira

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Através do Ícone Cheques em Carteira, serão apresentados todas as movimentações feitas em Cheques e em Cartões do provedor.

Através desse Ícone será apresentado a relação de todos os cheques que foram inseridos no sistema e também toda a movimentação feita no movimento financeiro através de cartões de débito ou crédito.

Temos os filtros a serem utilizados para a pesquisa dos dados:

No filtro data de Vencimento será feito a pesquisa pelo vencimento do cheque ou cartão, vencimento que inserimos no momento de cadastrar o cheque ou o cartão no sistema em Movimentos Financeiros.

Caso tenho o numero do Cheque, é possível também fazer a consulta pelo número, basta coloca - lo no campo indicado.

No filtro Data de Entrada, será feita a pesquisa pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro, a data que foi lançado o cheque ou o cartão.

Poderá também ser feita a consulta por cliente, ao clicar no botão de pesquisa será aberto a tela de pesquisa de clientes

Poderá ser marcado também o filtro de consulta de Tipo Recebimentos por:

Cheque: somente trará os recebimentos feitos em cheques no movimento financeiro.

Cartão de Débito: somente trará os recebimentos feitos em Cartão de Débito no movimento financeiro.

Cartão de Crédito: somente trará os recebimentos feitos em cartão de crédito no movimento financeiro.

Poderá ser usado o Filtro de Banco do Cheque, caso já tenha qual o banco pertença o cheque.

[[Arquivo:

Sabendo em qual conta financeira foi lançado o cheque ou o cartão, poderá ser setada aqui a conta para facilitar a busca.

No campo Status do Valor, a consulta irá buscar o Status que se encontra o lançamento do cheque ou cartão.

Marcando Cta.Origem:

Marcando Depositados:

Marcando Devolvidos: Irá trazer a relação dos cheques que forma depositados e depois alterados os valores para devolvidos no movimento financeiro

Marcando Transferidos:

Marcando Todos: Irá trazer a relação com todos os cheques e cartões.

Após Carregar os Dados de acordo com os Filtros selecionados, será apresentada uma listagem no grid constando o Nome do Cliente, o Banco o Numero do cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira.

Marcando no grid um cliente e clicando no Botão Abrir, será apresentada a tela de movimentação financeira desse lançamento de cheque.