Modulo Desktop - Cheques Carteira

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Cheques em Carteira

BarraAzul.png Informacoes.jpg Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Financeiro Visualizar



1) Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.

Chques1.png

Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.


2) Em Data de Vencimento pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em Movimentos Financeiros.

Cheques2.png


3) Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.

Chequecarteira1.png


4) Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.

Cheques3.png


5) Em Data de Entrada a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.

Cheque4.png


6) Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.

Chequecarteira2.png


7) Consulta por cliente, ao clicar no botão Botao.png de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.

Exemplo.png


8) Marcar o filtro de consulta Tipo Recebimento por:

Recebimentos de Cheque no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Débito no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Crédito no movimento financeiro.

Cheques6.png


9) Filtro de Banco do Cheque ao qual o banco pertencer.

Cheques7.png


10) A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca.

Cheques8.png


11) Em Status do Valor a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.

Cheques9.png

  • Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
  • Cheque depositado no movimento financeiro.
  • Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro.
  • Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta.
  • Todos: Relação de todos os cheques e cartões.


REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO DEPOSITAR:

Status do Valor:

12) Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:

  • Cta. Origem
  • Devolvidos
  • Transferidos

O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.

DEPOSITAR1.PNG


12.1) Será habilitado ao carregar os dados:

DEPOSITAR2.PNG


12.2) \"Devolvidos\" deve habilitar quando o Status do Valor for \"Depositados\".

DEVOLVIDOS1.PNG


12.3) O Status do Valor for igual a \"Todos\", Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.

ADESABILITADOS1.PNG


12.4) Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" altera para \"Transferir\".

Tipocartao1.PNG


12.5) O botão ficará ativo quando Transferir.

DebitoTRANSFIRIR1.PNG


12.6) Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro mas as operações realizadas de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.

Cheques10.png


12.7) Marcar um cliente e clicar em Abrir, apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.

Cheques11.png


12.8) Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro: Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro. Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a Conta de Destino.

Cheques12.png


12.9) Marcar o cliente e clicar em Depositar, permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o Botão Transferir será habilitado para a Conta de Destino.

Transfer.png


12.10) Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido.

Devolvidos.png


12.11) Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.

Imprimicheques.png


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