Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Arquivo Remessa

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Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Arquivo de Remessa

Através do módulo "Gerar Arquivo de Remessa", é enviada ao banco as informações de boletos gerados pelo sistema em casos onde a forma de cobrança é registrada (onde os boletos são registrados pelo banco, para que estes sejam controlados) ou para formas de cobrança sem registro (nos casos onde o boleto não é registrado pelo banco, sendo somente utilizada caso o banco faça a impressão dos boletos).

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".

3) Na tela "Faturamento", selecione a opção "Gerar Arquivo de Remessa" e exibirá a tela "Gerar Arquivo de Remessa".

3.1) Na tela "Gerar Arquivo de Remessa" é possível gerar arquivo com algumas informações da cobrança de boletos, enviado-as ao banco para registro.

• Nº de Arquivo Remessa: Corresponde ao número da remessa de arquivos enviada ao banco.

• Último Número de Boleto: Corresponde ao último número de boleto enviado naquela forma de cobrança.

• Data Último Envio: Mostra data pelo qual foi enviada pela última vez.

3.2) No campo "Modalidade" estão disponíveis as formas de cobrança de banco e sequencialmente detalhes de algumas informações correspondente.

3.3) Campo "Tipo de Arquivo":

• Remessa: É um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo instruções que são interpretadas pelos computadores do banco. Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contra partida, com o resultado do processamento.

• Pedir Baixa: Nova remessa para avisar ao banco das baixas de títulos realizadas internamente.

• Carregar Pendentes de Envio: buscar todas as notas que não foram enviadas e podem ser buscadas por um determinado período de tempo.

• Carregar por Data: Estimar um período de data de vencimento.

• Carregar por Vencimento: Informar um data de vencimento especifico.

3.4) Selecione a opção "Arquivo de saída" para salvar em um determinado local, após selecione "Carregar Dados" e exibirá "Contas a Receber/Faturas".

3.5) Em "Contas a Receber/Faturas" é apresentado todas as contas, informando nome do cliente, valor de lançamento, tipo de conta e se necessário gerar boleto ou taxa de boleto marque as opções.

• Essas contas a receber e faturas, são contas geradas porém, não enviada remessa para o banco, ou seja, enquanto não forem enviadas/gerada remessa para o banco, são como contas(Boletos) não válidos.

3.6) Caso selecione a opção "Configurações", voltará para tela Inicial de filtros, para que seja realizada uma nova busca de registros.

3.7) Caso selecione a opção "Registros", caso não queira carregar os dados diretamento do banco, ou seja, sem atualizar, pode ser selecionada a opção Registros, que faz a buscar dos mesmo dados sem atualizar pelo banco, e sim somente a página.

3.8) Caso selecione a opção "Exportar", é possível exportar em uma planilha do excel e .xls todas as informações marcadas sobre contas a receber/fatura.

3.8.1)