Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Arquivo Remessa

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Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Arquivo de Remessa

Através do módulo "Gerar Arquivo de Remessa", é enviada ao banco as informações de boletos gerados pelo sistema em casos onde a forma de cobrança é registrada (onde os boletos são registrados pelo banco, para que estes sejam controlados) ou para formas de cobrança sem registro (nos casos onde o boleto não é registrado pelo banco, sendo somente utilizada caso o banco faça a impressão dos boletos).

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".

3) Na tela "Faturamento", selecione a opção "Gerar Arquivo de Remessa" e exibirá a tela "Gerar Arquivo de Remessa".

• O objetivo da tela é gerar remessa de boletos para o banco, onde o arquivo contém todas as informações que está no período apresentando, para que o banco reconheça quando o cliente realizar pagamento ao caixa, automaticamente a forma de cobrança do boleto seja reconhecido caso esteja registrado.

3.1) Na tela "Gerar Arquivo de Remessa" é possível filtrar dados de busca de contas a receber/faturas, informando modalidade de cobrança, ou seja o banco de origem, tipo de arquivo, e datas por períodos. Gerar e testar arquivo de remessa com informações da cobrança de boletos, enviado-as ao banco para serem registradas. Também é possível buscar registros, testar remessa e gerar remessa de arquivo.

• Modalidade de Cobrança: Selecione a Forma de Cobrança

• Nº de Arquivo Remessa: Apresenta o número da remessa de arquivos enviada ao banco.

• Último Número de Boleto: Apresenta o último número de boleto enviado naquela forma de cobrança.

• Data Último Envio: Apresenta a data enviada pela última vez.

• Ultimo Arquivo Enviado: Apresenta o ultimo arquivo enviado.

• Tipo de Arquivo: Selecione o tipo (Remessa ou Pedido de Baixa)

3.2) Quando selecionado "Remessa", o filtro da tela principal é apresentado da seguinte maneira:

3.2.1) "Carregar Pendentes de Envio" executa a pesquisa a partir da data atual até a data de vencimento referente ao número de dias preenchido no campo conforme a imagem abaixo.

3.2.2) "Carregar por Data" executa a pesquisa referente a data de vencimento preenchida.

3.2.3) "Carregar por Vencimento" executa a pesquisa referente a data de vencimento preenchida.

3.3) Quando selecionado "Pedido de Baixa", o filtro da tela principal apresenta disponível apenas a opção "Carregar por data", ou seja, pela "Data de Pagamento" das faturas, sendo necessário informar o período (data inicial e data final) para executar a pesquisa.

3.4) Na tela "Gerar Arquivo de Remessa", selecione a opção "Arquivo de saída" para salvar em um determinado local, após selecione "Carregar Dados" e exibirá "Contas a Receber/Faturas".

3.5) Quando realizada a busca pelo campo "Remessa", os filtros são apresentados como contas a receber e faturas.

• "Remessa": É um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. Todo arquivo de remessa gera um arquivo de retorno pelo banco como contra partida, com o resultado do processamento.

3.6) Quando realizada a busca pelo campo "Pedido de Baixa", os filtros são apresentados somente como faturas.

• "Pedido de Baixa": A opção pedido de baixa só funciona para arquivos de remessa que tenham sido parametrizadas para que seja possível enviar ao banco esse tipo de instrução, no caso de recebimentos de boletos registrados no provedor. Para gerar o arquivo de remessa contendo o pedido de baixa, é preciso primeiramente baixar a fatura que foi recebida no provedor, pois o filtro utilizado para carregar os dados é justamente a data de pagamento da fatura.

Esse arquivo é exatamente como uma remessa de registro de títulos, com uma pequena alteração em sua estrutura quanto a ocorrência enviada, sendo esta a de pedido de baixa junto ao banco.

3.7) Em "Contas a Receber/Faturas" é apresentado todas as contas, informando nome do cliente, valor de lançamento, tipo de conta e se necessário gerar boleto ou taxa de boleto marque as opções.

• Essas contas a receber e faturas, são contas geradas porém, não enviada remessa para o banco, ou seja, enquanto não forem enviadas/gerada remessa para o banco, são como contas(Boletos) não válidos.

3.8) Caso selecione a opção "Configurações", voltará para tela Inicial de Filtros, para que seja realizada uma nova busca de registros.

3.9) Selecione a opção "Registros", caso não queira carregar os dados diretamente do banco, ou seja, sem atualizar, pode ser selecionada a opção "Registros", que faz a buscar dos mesmos dados sem atualizar pelo banco, guarda o arquivo gerado e salva os números de boletos nos contas a receber.

3.10) Caso selecione a opção "Exportar", é possível exportar em uma planilha do excel e .xls todas as informações marcadas sobre contas a receber/fatura.

3.10.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".

3.10.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

3.10.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

3.10.4) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

3.10.4.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

3.10.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela , será exibido as informações.

3.10.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

3.10.7) Caso selecione a opção "Teste Remessa", é possível fazer toda verificação sobre as informações do arquivo de remessa para ter certeza se os dados foram carregados corretamente.

3.10.8) Caso queira gerar remessa dos arquivos, selecione a opção "Gerar Remessa". Quando é gerado remessa dos arquivos, é criado um documento com as informações da remessa. Esse arquivo é gerado no local onde foi informado na tela inicial no campo "Arquivo de Saída".

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