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| − | == Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Arquivo de Remessa ==
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
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| − | | [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| − | | [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
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| − | | ''Através do módulo "'''Gerar Arquivo de Remessa'''", é enviada ao banco as informações de boletos gerados pelo sistema em casos onde a forma de cobrança é registrada (onde os boletos são registrados pelo banco, para que estes sejam controlados) ou para formas de cobrança sem registro (nos casos onde o boleto não é registrado pelo banco, sendo somente utilizada caso o banco faça a impressão dos boletos).''
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| | + | Gerar Reajuste - Desk |
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| | + | ! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" | <div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Gerar Reajuste - Desk</div> |
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| − | 1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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| − | [[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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| − | 2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Faturamento'''".
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| − | [[Arquivo:FaturamentoGErarArquivoIcone.png]]
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| − | 3) Na tela "'''Faturamento'''", selecione a opção "Gerar Arquivo de Remessa" e exibirá a tela "'''Gerar Arquivo de Remessa'''".
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| − | * O objetivo da tela é gerar remessa de boletos para o banco, onde o arquivo contém todas as informações que está no período apresentando, para que o banco reconheça quando o cliente realizar pagamento ao caixa, automaticamente a forma de cobrança do boleto seja reconhecido caso esteja registrado.
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| − | 3.1) Na tela "'''Gerar Arquivo de Remessa'''" é possível filtrar dados de busca de contas a receber/faturas, informando modalidade de cobrança, ou seja o banco de origem, tipo de arquivo, e datas por períodos. Gerar e testar arquivo de remessa com informações da cobrança de boletos, enviado-as ao banco para serem registradas. Também é possível buscar registros, testar remessa e gerar remessa de arquivo.
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| − | [[Arquivo:ArquivoRemessa.png]]
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| − | * Modalidade de Cobrança: Selecione a Forma de Cobrança
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| − | * Nº de Arquivo Remessa: Apresenta o número da remessa de arquivos enviada ao banco.
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| − | * Último Número de Boleto: Apresenta o último número de boleto enviado naquela forma de cobrança.
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| − | * Data Último Envio: Apresenta a data enviada pela última vez.
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| − | * Ultimo Arquivo Enviado: Apresenta o ultimo arquivo enviado.
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| − | * Tipo de Arquivo: Selecione o tipo (Remessa ou Pedido de Baixa)
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| − | 3.2) Quando selecionado '''"Remessa"''', o filtro da tela principal é apresentado da seguinte maneira:
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| − | [[Arquivo:ArquivoRemessaTipo.png]]
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| − | 3.2.1) '''"Carregar Pendentes de Envio"''' executa a pesquisa a partir da data atual até a data de vencimento referente ao número de dias preenchido no campo conforme a imagem abaixo.
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| − | [[Arquivo:pendentesdeenvio.png]]
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| − | 3.2.2) '''"Carregar por Data"''' executa a pesquisa referente a data de vencimento preenchida.
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| − | [[Arquivo:carregarpordata.png]]
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| − | 3.2.3) '''"Carregar por Vencimento"''' executa a pesquisa referente a data de vencimento preenchida.
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| − | [[Arquivo:arqremessavenc.png]]
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| − | 3.3) Quando selecionado '''"Pedido de Baixa"''', o filtro da tela principal apresenta disponível apenas a opção '''"Carregar por data"''', ou seja, pela "Data de Pagamento" das faturas, sendo necessário informar o período (data inicial e data final) para executar a pesquisa.
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| − | [[Arquivo:ArquivoRemessaTipoData.png]]
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| − | 3.4) Na tela "'''Gerar Arquivo de Remessa'''", selecione a opção "Arquivo de saída" para salvar em um determinado local, após selecione "Carregar Dados" e exibirá "Contas a Receber/Faturas".
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| − | [[Arquivo:FaturamentoGErarArquivoSaida.png]]
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| − | 3.5) Quando realizada a busca pelo campo '''"Remessa"''', os filtros são apresentados como contas a receber e faturas.
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| − | * '''"Remessa"''': É um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. Todo arquivo de remessa gera um arquivo de retorno pelo banco como contra partida, com o resultado do processamento.
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| − | [[Arquivo:FaturamentoCRFaturas.png]]
| + | Foi implementado no sistema a Rotina de '''Gerar Reajuste''', o objetivo desta funcionalidade é permitir ao Provedor realizar o reajuste mensal ou anual do valor do plano dos clientes em lote. |
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| | + | 1. O primeiro passo para gerar o '''Reajuste''' será configurar os índices com os percentuais do reajuste, acessando o Ícone '''Índices''' em Painel de Configurações. |
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| − | 3.6) Quando realizada a busca pelo campo '''"Pedido de Baixa"''', os filtros são apresentados somente como faturas.
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| − | * '''"Pedido de Baixa"''': A opção pedido de baixa só funciona para arquivos de remessa que tenham sido parametrizadas para que seja possível enviar ao banco esse tipo de instrução, no caso de recebimentos de boletos registrados no provedor. Para gerar o arquivo de remessa contendo o pedido de baixa, é preciso primeiramente baixar a fatura que foi recebida no provedor, pois o filtro utilizado para carregar os dados é justamente a data de pagamento da fatura.
| + | [[Arquivo:GerarReajusteIndices1.png]] |
| − | Esse arquivo é exatamente como uma remessa de registro de títulos, com uma pequena alteração em sua estrutura quanto a ocorrência enviada, sendo esta a de pedido de baixa junto ao banco.
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| − | [[Arquivo:ArquivoRemessaFaturas.png]]
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| | + | 1.1 Ao abrir a rotina, será permitido cadastrar as tabelas de índices com os percentuais de aumento que a serem aplicados nos planos. |
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| − | 3.7) Em "Contas a Receber/Faturas" é apresentado todas as contas, informando nome do cliente, valor de lançamento, tipo de conta e se necessário gerar boleto ou taxa de boleto marque as opções.
| + | [[Arquivo:GerarReajusteIndices2.png]] |
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| − | * Essas contas a receber e faturas, são contas geradas porém, não enviada remessa para o banco, ou seja, enquanto não forem enviadas/gerada remessa para o banco, são como contas(Boletos) não válidos.
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| − | [[Arquivo:FaturamentoGErarArquivoGerarBoleto.png]]
| + | 1.2 Clique em Novo, para cadastrar um novo tipo de '''Índice''', ou em Abrir para abrir e fazer as alterações no '''Índice''' já existente. |
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| − | 3.8) Caso selecione a opção '''"Configuração"''', voltará para tela Inicial de Filtros, para que seja realizada uma nova busca de registros.
| + | [[Arquivo:GerarReajusteIndices3.png]] |
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| − | [[Arquivo:FaturamentoGErarArquivoConfiguração.png]]
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| − | 3.9) Selecione a opção '''"Registros"''', caso não queira carregar os dados diretamente do banco, ou seja, sem atualizar, pode ser selecionada a opção "Registros", que faz a buscar dos mesmos dados sem atualizar pelo banco, guarda o arquivo gerado e salva os números de boletos nos contas a receber. | + | 1.3 Ao cadastrar um novo, será aberta a tela, coloque o Nome do Índice a ser cadastrado, em seguida clique em novo, para cadastrar o Mês, Ano e Percentual a ser aplicado sobre o plano do cliente.Poderá ser cadastrado um mês apenas, ou vários meses. |
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| − | [[Arquivo:GerarRemessaRegistros.png|1160px]] | + | [[Arquivo:GerarReajusteIndices4.png]] |
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| − | 3.10) Caso selecione a opção '''"Exportar"''', é possível exportar em uma planilha do excel e .xls todas as informações marcadas sobre contas a receber/fatura.
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| − | [[Arquivo:FaturamentoExportar.png]]
| + | 1.4 Após o Cadastro dos, clique em salvar, se ao abrir o índice novamente, serão apresentadas as informações cadastradas no Grid, Mês, Ano e Porcentagem, podendo ser Editado ou Excluído. |
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| − | 3.10.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".
| + | [[Arquivo:GerarReajusteIndices5.png]] |
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| − | 3.10.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
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| − | [[Arquivo:ExportarTela.png]]
| + | '''OBS: Após realizada essa primeira etapa de cadastro do Índice, deverá ser solicitado ao Cliente Interno, a inclusão desse índice ao modelo do contrato ao qual deseja que sejam feitas as alterações dos valores do plano, e a Configurações do Tipo de Reajuste. |
| | + | ''' |
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| − | '''Obs.:''' No campo '''"Título"''', informe o título da planilha.
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| − | 3.10.3) Selecione a opção '''"Excel"''', '''"Delimitado"''' ou '''"CSV"''' como extensão da planilha.
| + | 2. Feitas todas as parametrizações, acessar o Ícone '''Gerar Reajuste'''. |
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| − | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | + | [[Arquivo:GerarReajuste1.png]] |
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| − | 3.10.4) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
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| − | 3.10.4.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
| + | 2.1 Será aberta a tela para configurar o ajuste a ser dado aos clientes: |
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| − | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] | + | [[Arquivo:GerarReajuste2.png]] |
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| − | '''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | + | '''Filtros''' |
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| − | 3.10.5) Caso selecione a opção '''"Exportar Abrindo Excel"''' na tela , será exibido as informações.
| + | * Selecione o Contrato: Selecionar nessa opção, os contratos pertencentes aos clientes que serão ajustados seus planos; |
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| − | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
| + | * Índice Configurado: Será apresentado o índice vinculado ao contrato cadastrado no campo anterior. |
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| − | 3.10.6) Caso selecione a opção '''"Exportar criando arquivo .XLS"''', é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
| + | * Período do Contrato: Selecionar aqui as datas do contrato selecionado acima que queira gerar o reajuste, é a data de Ativação/Renovação do plano. |
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| − | [[Arquivo:ExportarAlerta.png]]
| + | * Status: Também poderá ser filtrado por Status do Plano do Cliente; |
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| − | '''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
| + | * Forma de Cobranças: Poderá ser filtrado por Forma de Cobrança; |
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| − | 3.10.7) Caso selecione a opção '''"Teste Remessa"''', é possível fazer toda verificação sobre as informações do arquivo de remessa para ter certeza se os dados foram carregados corretamente.
| + | * Serviços: Poderá ser filtrado por Plano do Cliente; |
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| − | [[Arquivo:TesteRemessa.png]]
| + | * Clientes: Poderá ser filtrado por clientes. |
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| − | 3.10.8) Caso queira gerar remessa dos arquivos, selecione a opção '''"Gerar Remessa"'''. Quando é gerado remessa dos arquivos, é criado um documento com as informações da remessa. Esse arquivo é gerado no local onde foi informado na tela inicial no campo "Arquivo de Saída".
| + | * O Campo Porcentagem de Reajuste, será apresentado o percentual de quanto será reajustado cada plano, cadastrado nos índices do contrato. |
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| − | [[Arquivo:GerarRemessa.png]]
| + | * Também poderão ser exportadas para o Excel as informações apresentadas no Grid. |
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| | + | 2.2 Após configurados os filtros desejados, clicar no botão carregar, serão apresentados no grid os clientes e planos que serão reajustados, após carregados os clientes, e marcados no grid os clientes que deseja que seja feito o reajuste, clicar no botão gerar. |
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| − | [[#Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Arquivo de Remessa|topo]] | + | [[Arquivo:GerarReajuste3.png]] |
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Foi implementado no sistema a Rotina de Gerar Reajuste, o objetivo desta funcionalidade é permitir ao Provedor realizar o reajuste mensal ou anual do valor do plano dos clientes em lote.
1. O primeiro passo para gerar o Reajuste será configurar os índices com os percentuais do reajuste, acessando o Ícone Índices em Painel de Configurações.
1.1 Ao abrir a rotina, será permitido cadastrar as tabelas de índices com os percentuais de aumento que a serem aplicados nos planos.
1.2 Clique em Novo, para cadastrar um novo tipo de Índice, ou em Abrir para abrir e fazer as alterações no Índice já existente.
1.3 Ao cadastrar um novo, será aberta a tela, coloque o Nome do Índice a ser cadastrado, em seguida clique em novo, para cadastrar o Mês, Ano e Percentual a ser aplicado sobre o plano do cliente.Poderá ser cadastrado um mês apenas, ou vários meses.
1.4 Após o Cadastro dos, clique em salvar, se ao abrir o índice novamente, serão apresentadas as informações cadastradas no Grid, Mês, Ano e Porcentagem, podendo ser Editado ou Excluído.
OBS: Após realizada essa primeira etapa de cadastro do Índice, deverá ser solicitado ao Cliente Interno, a inclusão desse índice ao modelo do contrato ao qual deseja que sejam feitas as alterações dos valores do plano, e a Configurações do Tipo de Reajuste.
2. Feitas todas as parametrizações, acessar o Ícone Gerar Reajuste.
2.1 Será aberta a tela para configurar o ajuste a ser dado aos clientes:
Filtros
- Selecione o Contrato: Selecionar nessa opção, os contratos pertencentes aos clientes que serão ajustados seus planos;
- Índice Configurado: Será apresentado o índice vinculado ao contrato cadastrado no campo anterior.
- Período do Contrato: Selecionar aqui as datas do contrato selecionado acima que queira gerar o reajuste, é a data de Ativação/Renovação do plano.
- Status: Também poderá ser filtrado por Status do Plano do Cliente;
- Forma de Cobranças: Poderá ser filtrado por Forma de Cobrança;
- Serviços: Poderá ser filtrado por Plano do Cliente;
- Clientes: Poderá ser filtrado por clientes.
- O Campo Porcentagem de Reajuste, será apresentado o percentual de quanto será reajustado cada plano, cadastrado nos índices do contrato.
- Também poderão ser exportadas para o Excel as informações apresentadas no Grid.
2.2 Após configurados os filtros desejados, clicar no botão carregar, serão apresentados no grid os clientes e planos que serão reajustados, após carregados os clientes, e marcados no grid os clientes que deseja que seja feito o reajuste, clicar no botão gerar.
