Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Remessa Nova
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A alteração de Gerar Remessa Nova está disponível na versão do Changelog 5.02.00. |
Gerar Remessa Nova
Foi configurada a nova tela de Gerar Remessa Nova que facilitará a execução de realizar a remessa. São melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de Gerar Arquivo de Remessa.
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Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de Gerar Remessa Nova será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
| Permissão |
| Gerar Remessa Nova |
Configuração
1) Para a liberação da Permissão de Gerar Remessa Nova deverá marcar o usuário como autorizado.
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1.1) O campo Modalidade de Cobrança é digitável, poderá inserir as letras correspondentes para exibir os bancos cadastrados com as iniciais digitadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
1.1.1) Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a Gerar Arquivo de Remessa.
1.1.1.1) O campo Carregar Pendentes de Envio depende da quantidade de dias que inserir no campo Com Data de Vencimento de até "X" dias, à partir de Hoje para carregar os clientes que não receberam o boleto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
1.2) Verificar que o campo Carregar por Vencimento é ligado com o campo Carregar Pendentes de Envio por isso ao selecionar Carregar por Vencimento dependerá da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
Lembre-se:
- Carregar Pendentes de Envio é um filtro dependente e ignora os outros filtros;
- Carregar por Data também é um filtro dependente e ignora os outros filtros;
- Carregar por Vencimento é o filtro que depende do que foi inserido no campo Carregar Pendentes de Envio para considerar quantos dias o sistema deverá carregar.
Considerações Gerais
Quais os Arquivos que carregam na Remessa?
- O Protocolo de Cancelamento - Sim;
- O Parcelamento de Dívida - Sim; porém o Desconto das Contas a Receber por pagamento antecipado não se estiver vencida - Não;
- Verificará se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura - Sim; porém se for menor que a Fatura - Não;
- Contas a Receber vencida - Não;
- Se o campo O Sistema Gera o Nº do Boleto estiver exibindo Não, as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa - Não;
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- Fatura vencida - Não;
- Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa - Não;
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A alteração de Status Plano está disponível na versão do Changelog 5.02.00. |
Status do Plano
2) Foi integrado o Status do Plano na tela de Gerar Arquivo de Remessa para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.
.Obs.: Os Status virão assinalados mas para desmarcá-los deverá selecionar com o botão direito do mouse e Desselecionar os status que não gerarão a remessa.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
