Modulo Desktop - Faturamento - Notas Fiscais

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Modulo Desktop - Faturamento - Notas Fiscais

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho, selecione a opção “Faturamento”, e exibirá a tela "Faturamento".

2.1) Na tela "Faturamento" selecione menu "Faturamento", e após, selecione a opção "Notas Fiscais" e exibirá a tela "......".

2.1.1) Na tela "....." é possível filtrar e gerar faturamento.

Obs1.: É possível escolher buscar todas as contas ou Contas quitadas.

Obs2.: É possível escolher Tipo de pessoas: Ambos, Pessoas Fisicas ou Jurídica.

2.2) Selecione uma das opções :"Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" após selecione a opção carregar.

2.3) Selecione a opção "Data de Vencimento", informe a data de ínicio e fim da pesquisa.

2.4) Selecione a opção expandir da "Unidades de Negócios", e listará todas as unidades disponíveis.

2.5) Selecione a opção expandir da "Forma de Cobranças", e listará todas as formas de cobrança.

2.6) No campo "Empresa" escolha a empresa que deseja.

2.7) No campo "Modelo a Carregar" escolha o modelo que deseja.

2.8) Selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".

Obs.: A opção "Nome Cliente" serve para fazer uma busca especifica por um determinado cliente.

2.8.1) Na tela "Pesquisa" é possível realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções.

Obs1.: No campo "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar".

Obs2.: Após selecionar a opção "Pesquisar" exibirá o resultado da pesquisa, clique em abrir para visualizar no campo "Cliente".

Obs3.: Na opção "Carregar" escolha se deseja carregar "Todas as Contas" ou somente "Contas Quitadas".

2.9) Após preencher todos os campos na tela "........", selecione a opção "Carregar" e exibirá todas as faturas.

2.10) Caso queira ver detalhes de uma fatura, selecione a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "....".

2.10.1) Na tela "...." é possível visualizar todos os detalhes sobre a fatura.

2.10.1.1) Caso queira gerar nota fiscal, selecione a opção "Gerar N.F".

Obs.: Ao selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Sim" e após dê Ok.

2.10.2) Caso queira exportar as informações, selecione a opção "Exportar" e exibirá a tela "Exportar".

2.10.2.1) Na tela "Exportar" é possível os dados do cliente.

Obs1.: Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs2.: No campo "Título", informe o título da panilha.

2.10.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

2.10.3.1) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

2.10.3.1.1) Na tela "Save As", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

2.10.3.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo excel", será exibido a planilha do excel.

2.10.3.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecione "Ok", e o arquivo será enviado ao local de destino.

3) Caso queira visualizar as N.F geradas, selecione a opção "N.F/F. geradas" e clique na opção "Carregar" e exibirá a lista de notas fiscais  
geradas para fatura.

3.1) Na lista é possível Ver detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e visualizar o Conv.115/03.

3.1.1) Na tela ".....", é possível visualizar o detalhe da fatura.

3.1.2) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".

Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".

3.1.3) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".

Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".

3.1.4) Caso queira exportar volte ao item 2.10.2.1.

3.1.5) Caso queira visualizar as notas no Convênio 115/03, selecione uma nota fiscal, após a opção "Conv.115/03" e exibirá a nota.

3.1.5.1) Na tela de exibição da Nota Fiscal, Selecione a opção "Arquivo de Saída" e exibirá a tela "Save as" para salvar o arquivo.

3.1.5.2) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos".

Obs1.: Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser validador na versão 2.05 do validador.

Obs2.: As notas de Julho para serem gerados deve-se atualizar o sistema ISP-Integrator e deve-se utilizar o validador na versão 2.08.

3.1.6) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo".

3.1.6.1) Caso queira selecionar todas as faturas de uma só vez, clique na opção "Selecionar Todos".

3.1.6.2) Caso queira inverter seleção, selecione a opção "Inverter Seleção".

3.1.6.3) Caso queira adicionar uma observação, selecione a opção "Adicionar Observação" e exibrá a tela "Adicionar Observação".

3.1.6.3.1) Na tela "Adicionar Observações", preencha o campo com um observação, após selecione a opção "Adicionar Obs".

3.1.6.3.1.1) Caso queira visualizar a observação adicionada, selecione a fatura, após a opção "Ver Detalhe" na aba "Observações".

3.1.6.4) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão..

3.1.6.4.1) Na tela "Selecionar o Destino de Relatório", é possível imprimir dados da nota fiscal.

3.1.6.4.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.

3.1.6.4.1.2) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.

3.1.6.4.1.2.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

3.1.6.4.1.2.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.

• Saída do Excel em texto plano.
• Saída em formato Excel plano total.

3.1.6.4.1.2.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:

• Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

3.1.6.4.1.2.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:

• Mostrar Status da Conversão;
• Relatório sem Cabeçalho;
• Só resumo de relatório.

Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.

3.1.6.4.1.2.5) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.

3.1.6.5) Caso queira imprimir resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "...", e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Selecionar o Destino do Relatório", volte ao item 3.1.6.4.1.1 até o item 3.1.6.4.1.2.5.

3.2) Caso queira visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela "Relação de contas receber filtrado por: Total".

Existem algumas informações importantes referente as notas fiscais:.

• Para alterar as tributações de uma NF é preciso cancelar a NF, editar a tributação e gerar novamente a nota fiscal.
• Cada composição de uma nota pode ser alterada.
• Após gerar uma nota fiscal não permitirá dar descontos.
• Cada composição de uma nota fiscal, após o faturamento, gera um contas a receber.
• O conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, decretou uma alteração nos arquivos do convênio 115/03 que forem gerados com as notas do período à partir de Julho terão 259 posições, e os arquivos com notas até Junho possuem 256 posições.

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