Modulo Desktop - Finaceiro - Movimentos Financeiro - Editar
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Modulo Desktop - Financeiro - Editar Movimentos Financeiros
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Através do módulo "Editar Movimentos Financeiros ", é possível editar transferências e movimentos financeiros, manipular depósitos, recibo, pagamento, previsões e cheques.. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
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| Conciliação de Movimentos Financeiros | Visualizar |
1) Caso queira editar, selecione um lançamento de transferência ou movimento, após a opção "Editar", ou clique com o botão direito no lançamento e exibirá a opção "Editar".
1.1) Após clicar em "Editar" transferência exibirá a tela "Transferência entre Contas Financeiras" sendo que o campo consiliação é do tipo "Conciliado".
- Para editar selecione a opção "Editar", e habilitará todos os campos.
Obs1.: No campo "Data de transferência" informe a data a ser trasnferido o valor;
Obs2.: Informe Tranferencia "Conciliada" ou "Bloqueada";
Obs3.: No campo "Conta Origem" informe a origem da conta;
Obs4.: No campo "Valor da Saída", informe o valor a ser retirado;
Obs5.: Informe a "Conta de Destino" ao qual irá enviar.
1.1.1) Caso queira editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência após a opção "Editar" e exibirá a tela "transferência entre Contas Financeiras", contendo a aba "Detalhamento".
- Na aba "Detalhamento" é possível ver o nome do cliente, o banco, o número e vencimento da transferência realizada.
1.2) Caso queira editar movimento, selecione um movimento e selecione a opção "Editar" exibirá a tela de movimento. Nesta tela é possível manipular e visualizar detalhes de movimento, Razão, Valores e histórico.
Obs1.: É possível editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação".
Obs2.: No campo "Tipo de Operação", informe um tipo.
Obs3.: Informe o tipo de conciliação, "Conciliado ou Bloqueado".
- Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão
Concilia Movimentos Financeiros
Obs4.: O campo histórico é possível editar conforme necessário.
1.3) Na aba "Detalhe Razão", é possível adicionar detalhes da razão social do cliente.
1.3.1) Caso queira abrir um histórico, selecione a opção "Abrir Item", e exibirá a tela "Contas Receber".
1.3.2) Na tela "Contas Receber" edite os campos que desejar.
Obs1.: O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado caso deseje.
Obs2.: Caso queira é possível editar o campo "Código da Conta", selecionando uma nova opção.
Obs3.: Em "Unidade de Negocios" é possível mudar o tipo de unidade.
Obs4.: No campo "Competência" informe a data de competência.
Obs5.: "Histórico da Razão" informe um histórico referente ao contas a receber.
Obs6.: O campo "Valor", pode ser editado um novo valor.
1.3.3) Caso queira adicionar um novo item, selecione a opção "Novo Item".
- Para preencher os campos volte ao item 1.3.2 na "Obs1".
1.3.5) Caso selecione a aba "Histórico", para visualizar todo movimento do histórico.
Obs.: Na janela após selecionar o histórico, estão todos os detalhes da movimentação.
