Modulo Desktop - Finaceiro - Movimentos Financeiro - Editar
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Módulo Desktop - Financeiro - Editar Movimentos Financeiros
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Através do módulo "Editar Movimentos Financeiros ", é possível editar transferências e movimentos financeiros, manipular depósitos, recibo, pagamento, previsões e cheques. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Financeiro | Visualizar |
| Conciliação de Movimentos Financeiros | Visualizar |
Variável
| Variável | Aplica-se em: |
|---|---|
| Conciliação de Movimentos Financeiros | A conciliação em uma forma de cobrança |
1) Selecione um lançamento de transferência ou movimento e "Editar".
1.1) Após clicar em "Editar" exibirá a tela "Transferência entre Contas Financeiras" e "Conciliado".
- Para editar selecione a opção "Editar", e habilitará todos os campos.
Obs1.: No campo "Data de transferência" informe a data a ser transferido o valor;
Obs2.: Informe se a Transferência é "Conciliada" ou "Bloqueada";
Obs3.: Em "Conta Origem" informe a origem da conta;
Obs4.: "Valor da Saída", informe o valor a ser retirado;
Obs5.: Informe a "Conta de Destino" que vai enviar.
1.1.1) Para editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência e "Editar" e exibirá "Transferência entre Contas Financeiras", contendo "Detalhamento".
- Em "Detalhamento" ver o Nome do Cliente, o Banco, o Número e Vencimento da Transferência realizada.
1.2) Para editar movimento, selecione um movimento e selecione a opção "Editar" exibirá a tela de movimento. Nesta tela é possível manipular e visualizar detalhes de movimento, Razão, Valores e histórico.
Obs1.: É possível editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação".
Obs2.: No campo "Tipo de Operação", informe um tipo.
Obs3.: Informe o tipo de conciliação, "Conciliado ou Bloqueado".
- Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão
Concilia Movimentos Financeiros
Obs4.: O campo histórico é possível editar conforme necessário.
1.3) Na aba "Detalhe Razão", é possível adicionar detalhes da razão social do cliente.
1.3.1) Caso queira abrir um histórico, selecione a opção "Abrir Item", e exibirá a tela "Contas a Receber".
1.3.2) Na tela "Contas Receber" edite os campos que desejar.
Obs1.: O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado caso deseje.
Obs2.: Caso queira é possível editar o campo "Código da Conta", selecionando uma nova opção.
Obs3.: Em "Unidade de Negócio" é possível mudar o tipo de unidade.
Obs4.: No campo "Competência" informe a data.
Obs5.: "Histórico da Razão" informe um histórico referente ao contas a receber.
Obs6.: O campo "Valor", pode ser editado um novo valor.
1.3.3) Caso queira adicionar um novo item, selecione a opção "Novo Item".
- Para preencher os campos volte ao item 1.3.2 na "Obs1".
1.3.4) Caso selecione a aba "Histórico", para visualizar todo movimento do histórico.
Obs.: Na janela após selecionar o histórico, estão todos os detalhes da movimentação.
