Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Aba Filtros"

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== Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Aba Filtros==
 
  
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1) Neste exemplo da Aba Filtros, vamos demonstrar Movimentos do tipo: "Conciliado","Bloqueados" e "Contas a Pagar", no período de 01/12/2012 até 24/12/2012, depois disto clicamos em "Carregar".
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== Filtros (Movimentos Financeiros) ==
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotConc.png]] São Movimentos compensados, realizados. Faz parte do Saldo.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotConc.png]] Movimento Conciliado é o ajuste da Demonstração Financeira conciliada com o lançamento na conta.
  
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotBloq.png]] São Movimentos que ainda não foram compensados, ex: saldo com depósito em cheques aguardando compensação bancária.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotBloq.png]] Movimento Bloqueado é o valor em depósito, cheque ou transferência bancária que exibe na conta mas não foi compensado, são depósitos que levam até 72 horas para compensação.
  
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotContaPagar.png]] São movimentos referente a despesas, boletos.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotContaPagar.png]] São compromissos assumidos pela empresa que podem ser representados por compra de mercadoria, máquinas, salários, impostos, aluguel entre outros.
  
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotContaRec.png]] São movimentos que informam que existem uma determinada quantia em dinheiro a receber de alguém em uma determinada data.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotContaRec.png]] É a informação para a tomada de decisão sobre os ativos da empresa e dispõe dos créditos a receber originários de mensalidades a prazo.
  
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotPrev.png]] São movimentos previstos, ou seja, antecipar um acontecimento, Ex: Posso lançar uma previsão que o mês que vem terei uma despesa com manutenção do carro, ou até mesmo com abastecimento de combustível.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotPrev.png]] Empresas que fazem lançamentos previstos para o ano seguinte. Lançamentos antecipados para despesa ou recebimento.
  
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1.1) Abaixo uma demonstração de Movimentos do tipo: '''"Conciliados","Bloqueados" e "Contas a Pagar".
 
  
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosTela.png|1160px]]
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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2) Em filtros temos os botões:
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| Emissão de Recibos
  
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[[Arquivo:MovimentosFinanceirosAbaFiltrosFilt.png|1160px]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Fazer Recibo
  
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'''"Procurar"''': Caso queira de forma rápida procurar o movimento em específico, dentro do período estipulado;
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Fazer Recibo sem Juros
  
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A Pesquisa pode ser feita por "Histórico", "Data Movimento", "Data Lançamento", "Valor" e "Numero Cheque"
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Imprimir Recibo
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Data de Vencimento no Detalhe do Recibo
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1) Foi selecionado o período para a visualização para as Contas Conciliadas, Bloqueadas e Contas a Pagar.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosTela.png|950px]]
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* O sistema traz os registros conforme os botões que foram clicados e período selecionado.
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1.1) Os botões:
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[[Arquivo:MovimentosFinanceirosAbaFiltrosFilt.png|950px]]
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'''"Procurar"''': Para a forma rápida de procurar o movimento em específico, dentro do período estipulado;
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* A Pesquisa pode ser feita por "Histórico", "Data Movimento", "Data Lançamento", "Valor" e "Número Cheque".
  
 
[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotProc.png]]
 
[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotProc.png]]
  
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'''"Ver"''': Caso clique neste botão, retornará a tela principal de Filtros do Movimento Financeiro.
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* Encontrado o registro, selecione e clique no botão "Abrir".
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2) O registro após a pesquisa:
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[[Arquivo:MovimentosFinancAbaFiltrosBotProc.png|950px]]
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2.1) Botão'''"Ver"''': Caso clique neste botão, retornará a tela principal de Filtros do Movimento Financeiro.
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[[Arquivo:MovimentosFinanceirosinicio.png|950px]]]
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Ver Outras Datas - Regras de Usuário ==
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Ver Outras Datas''' foi disponibilizado para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
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|}
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3) Após inserir os dados para pesquisa, verificará que o sistema exibe somente o dia atual e poderá reproduzir desta forma, sem dados, quando não houver lançamentos no dia.
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[[Arquivo:contafinanceirausuário4.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
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* A ausência de permissão para '''Ver Outras Datas''' nas Contas Financeiras pode acarretar em não visualização de ''Ver Outras Datas'', por isso exibirá somente os dados do dia, se não houver lançamentos, mostrará vazio.
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* Verificar se foram restringidas as permissões de acesso a Movimentação Financeira.
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3.1) Se o acesso estiver estendido para visualização de ''Ver Outras Datas'', a tela exibirá datas semanais, quinzenais, mensais ou sem configuração (conforme liberação).
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[[Arquivo:contafinanceirausuário3.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Gerar a Segunda Via do Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
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|}
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== Gerar a Segunda Via do Recibo  ==
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4) Ao finalizar o pagamento de uma Conta a Pagar estará habilitado o botão ''Detalhamento de Recibo'' para fornecer uma via ou mais se houver extravio.
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* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipos de Movimento]].
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[[Arquivo:segundaviaboleto.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTA FINANCEIRA
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4.1) Pode visualizar o recibo em tela ou confirmar os dados imprimindo o documento.
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[[Arquivo:segundaviaboleto1.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / DETALHAMENTO DE RECIBO
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Pesquisa do Nome ou Sacado no Detalhe Razão''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
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|}
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== Pesquisa do Nome ou Sacado no Detalhe Razão ==
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<!--09/06/2017 158120 FIT Telecom-->
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5) Foi inserido um novo campo no ''Detalhe Razão'' das contas financeiras.
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[[Arquivo:detalherazão1.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO
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5.1) O campo poderá pesquisar por ''Nome ou Sacado'' no detalhe razão para facilitar a busca.
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[[Arquivo:detalherazão2.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO
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== Ver Também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Ctas_Financeiras|Contas Financeiras]].
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* Para este procedimento: [[Adicionar_Recibo|Recibo]].
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]].
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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[[#content|Topo]]
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[[Arquivo:MovimentosFinanceirosinicio.png|1160px]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 13h39min de 14 de fevereiro de 2024



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Filtros (Movimentos Financeiros)

MovFinancAbaFiltrosBotConc.png Movimento Conciliado é o ajuste da Demonstração Financeira conciliada com o lançamento na conta.

MovFinancAbaFiltrosBotBloq.png Movimento Bloqueado é o valor em depósito, cheque ou transferência bancária que exibe na conta mas não foi compensado, são depósitos que levam até 72 horas para compensação.

MovFinancAbaFiltrosBotContaPagar.png São compromissos assumidos pela empresa que podem ser representados por compra de mercadoria, máquinas, salários, impostos, aluguel entre outros.

MovFinancAbaFiltrosBotContaRec.png É a informação para a tomada de decisão sobre os ativos da empresa e dispõe dos créditos a receber originários de mensalidades a prazo.

MovFinancAbaFiltrosBotPrev.png Empresas que fazem lançamentos previstos para o ano seguinte. Lançamentos antecipados para despesa ou recebimento.


Permissão
Emissão de Recibos
Fazer Recibo
Fazer Recibo sem Juros
Imprimir Recibo


Variável
Data de Vencimento no Detalhe do Recibo


1) Foi selecionado o período para a visualização para as Contas Conciliadas, Bloqueadas e Contas a Pagar.

MovFinancAbaFiltrosTela.png

  • O sistema traz os registros conforme os botões que foram clicados e período selecionado.


1.1) Os botões:

MovimentosFinanceirosAbaFiltrosFilt.png

"Procurar": Para a forma rápida de procurar o movimento em específico, dentro do período estipulado;

  • A Pesquisa pode ser feita por "Histórico", "Data Movimento", "Data Lançamento", "Valor" e "Número Cheque".

MovFinancAbaFiltrosBotProc.png

  • Encontrado o registro, selecione e clique no botão "Abrir".


2) O registro após a pesquisa:

MovimentosFinancAbaFiltrosBotProc.png


2.1) Botão"Ver": Caso clique neste botão, retornará a tela principal de Filtros do Movimento Financeiro.

MovimentosFinanceirosinicio.png]


New.png Ver Outras Datas - Regras de Usuário

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ver Outras Datas foi disponibilizado para a versão do Changelog 5.02.00.


3) Após inserir os dados para pesquisa, verificará que o sistema exibe somente o dia atual e poderá reproduzir desta forma, sem dados, quando não houver lançamentos no dia.

Contafinanceirausuário4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


  • A ausência de permissão para Ver Outras Datas nas Contas Financeiras pode acarretar em não visualização de Ver Outras Datas, por isso exibirá somente os dados do dia, se não houver lançamentos, mostrará vazio.
  • Verificar se foram restringidas as permissões de acesso a Movimentação Financeira.


3.1) Se o acesso estiver estendido para visualização de Ver Outras Datas, a tela exibirá datas semanais, quinzenais, mensais ou sem configuração (conforme liberação).

Contafinanceirausuário3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar a Segunda Via do Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Gerar a Segunda Via do Recibo

4) Ao finalizar o pagamento de uma Conta a Pagar estará habilitado o botão Detalhamento de Recibo para fornecer uma via ou mais se houver extravio.

Segundaviaboleto.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTA FINANCEIRA


4.1) Pode visualizar o recibo em tela ou confirmar os dados imprimindo o documento.

Segundaviaboleto1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / DETALHAMENTO DE RECIBO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisa do Nome ou Sacado no Detalhe Razão foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Pesquisa do Nome ou Sacado no Detalhe Razão

5) Foi inserido um novo campo no Detalhe Razão das contas financeiras.

Detalherazão1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO


5.1) O campo poderá pesquisar por Nome ou Sacado no detalhe razão para facilitar a busca.

Detalherazão2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO


Ver Também


  • Para este procedimento: Recibo.



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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