Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Aba Filtros"

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[[Arquivo:ispintegrator.png|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
 
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotConc.png]] São Movimentos compensados, realizados. Faz parte do Saldo.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotConc.png]] Movimento Conciliado é o ajuste da Demonstração Financeira conciliada com o lançamento na conta.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotBloq.png]] Movimento Bloqueado é o valor em depósito, cheque ou transferência bancária que exibe na conta mas não foi compensado, são depósitos que levam até 72 horas para compensação.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotContaPagar.png]] São compromissos assumidos pela empresa que podem ser representados por compra de mercadoria, máquinas, salários, impostos, aluguel entre outros.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotContaRec.png]] É a informação para a tomada de decisão sobre os ativos da empresa e dispõe dos créditos a receber originários de mensalidades a prazo.
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotPrev.png]] Empresas que fazem lançamentos previstos para o ano seguinte. Lançamentos antecipados para despesa ou recebimento.
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Emissão de Recibos
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| Fazer Recibo
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Fazer Recibo sem Juros
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Imprimir Recibo
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotBloq.png]] São Movimentos que ainda não foram compensados, ex: saldo com depósito em cheques aguardando compensação bancária.
 
  
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotContaPagar.png]] São movimentos referente a despesas, boletos ou seja, um determinado número de contas necessárias de serem pagas em uma determinada data – ou em mais de uma.
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotContaRec.png]] São movimentos que informam que existem uma determinada quantia em dinheiro a receber de alguém em uma determinada data.
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Data de Vencimento no Detalhe do Recibo
  
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[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotPrev.png]] São movimentos previstos, ou seja, antecipar um acontecimento, Ex: Posso lançar uma previsão que o mês que vem terei uma despesa com manutenção do carro, ou até mesmo com abastecimento de combustível.
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|}
  
  
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1) Neste exemplo da Aba Filtros, vamos demonstrar Movimentos do tipo: '''"Conciliado","Bloqueados" e "Contas a Pagar"''', no período de 01/12/2012 até 24/12/2012, depois disto clicamos em "Carregar".
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1) Foi selecionado o período para a visualização para as Contas Conciliadas, Bloqueadas e Contas a Pagar.
  
 
[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosTela.png|950px]]
 
[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosTela.png|950px]]
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2) Também temos os botões:  
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1.1) Os botões:  
  
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosAbaFiltrosFilt.png|950px]]
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosAbaFiltrosFilt.png|950px]]
  
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'''"Procurar"''': Caso queira de forma rápida procurar o movimento em específico, dentro do período estipulado;
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'''"Procurar"''': Para a forma rápida de procurar o movimento em específico, dentro do período estipulado;
  
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* A Pesquisa pode ser feita por "Histórico", "Data Movimento", "Data Lançamento", "Valor" e "Numero Cheque".  
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* A Pesquisa pode ser feita por "Histórico", "Data Movimento", "Data Lançamento", "Valor" e "Número Cheque".  
  
 
[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotProc.png]]
 
[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotProc.png]]
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2.2) Segue abaixo o registro após a pesquisa:
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2) O registro após a pesquisa:
  
 
[[Arquivo:MovimentosFinancAbaFiltrosBotProc.png|950px]]
 
[[Arquivo:MovimentosFinancAbaFiltrosBotProc.png|950px]]
  
  
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2.3) Botão'''"Ver"''': Caso clique neste botão, retornará a tela principal de Filtros do Movimento Financeiro.
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2.1) Botão'''"Ver"''': Caso clique neste botão, retornará a tela principal de Filtros do Movimento Financeiro.
  
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosinicio.png|950px]]]
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosinicio.png|950px]]]
  
  
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== Ver Outras Datas - Regras de Usuário ==
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Ver Outras Datas - Regras de Usuário ==
  
  
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Ver Outras Datas''' estará disponível para o '''Changelog Versão 16''', sem previsão definida no momento.''
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| ''A alteração de '''Ver Outras Datas''' foi disponibilizado para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 
|}
 
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3) Após selecionar os dados para pesquisa, verificará que o sistema exibe somente o dia atual e poderá reproduzir desta forma, sem dados.
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3) Após inserir os dados para pesquisa, verificará que o sistema exibe somente o dia atual e poderá reproduzir desta forma, sem dados, quando não houver lançamentos no dia.
  
 
[[Arquivo:contafinanceirausuário4.png]]
 
[[Arquivo:contafinanceirausuário4.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
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* A ausência de permissão para '''Ver Outras Datas''' nas Contas Financeiras pode acarretar em não visualização de ''Ver Outras Datas'', por isso exibirá somente os dados do dia, se não houver lançamentos, mostrará vazio.
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* Verificar se foram restringidas as permissões de acesso a Movimentação Financeira.
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3.1) Se o acesso estiver estendido para visualização de ''Ver Outras Datas'', a tela exibirá datas semanais, quinzenais, mensais ou sem configuração (conforme liberação).
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[[Arquivo:contafinanceirausuário3.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Gerar a Segunda Via do Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
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|}
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== Gerar a Segunda Via do Recibo  ==
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4) Ao finalizar o pagamento de uma Conta a Pagar estará habilitado o botão ''Detalhamento de Recibo'' para fornecer uma via ou mais se houver extravio.
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* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipos de Movimento]].
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[[Arquivo:segundaviaboleto.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTA FINANCEIRA
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4.1) Pode visualizar o recibo em tela ou confirmar os dados imprimindo o documento.
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[[Arquivo:segundaviaboleto1.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / DETALHAMENTO DE RECIBO
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Pesquisa do Nome ou Sacado no Detalhe Razão''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
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|}
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== Pesquisa do Nome ou Sacado no Detalhe Razão ==
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<!--09/06/2017 158120 FIT Telecom-->
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5) Foi inserido um novo campo no ''Detalhe Razão'' das contas financeiras.
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[[Arquivo:detalherazão1.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO
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5.1) O campo poderá pesquisar por ''Nome ou Sacado'' no detalhe razão para facilitar a busca.
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[[Arquivo:detalherazão2.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO
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== Ver Também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Ctas_Financeiras|Contas Financeiras]].
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* Para este procedimento: [[Adicionar_Recibo|Recibo]].
  
  
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.IMPORTANTE: Ausência de permissão para '''Ver Outras Datas''' nas Contas Financeiras pode acarretar em não visualização de dados para Usuário Financeiro.
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]].
  
  
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[[Categoria:Changelog16]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 13h39min de 14 de fevereiro de 2024



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Filtros (Movimentos Financeiros)

MovFinancAbaFiltrosBotConc.png Movimento Conciliado é o ajuste da Demonstração Financeira conciliada com o lançamento na conta.

MovFinancAbaFiltrosBotBloq.png Movimento Bloqueado é o valor em depósito, cheque ou transferência bancária que exibe na conta mas não foi compensado, são depósitos que levam até 72 horas para compensação.

MovFinancAbaFiltrosBotContaPagar.png São compromissos assumidos pela empresa que podem ser representados por compra de mercadoria, máquinas, salários, impostos, aluguel entre outros.

MovFinancAbaFiltrosBotContaRec.png É a informação para a tomada de decisão sobre os ativos da empresa e dispõe dos créditos a receber originários de mensalidades a prazo.

MovFinancAbaFiltrosBotPrev.png Empresas que fazem lançamentos previstos para o ano seguinte. Lançamentos antecipados para despesa ou recebimento.


Permissão
Emissão de Recibos
Fazer Recibo
Fazer Recibo sem Juros
Imprimir Recibo


Variável
Data de Vencimento no Detalhe do Recibo


1) Foi selecionado o período para a visualização para as Contas Conciliadas, Bloqueadas e Contas a Pagar.

MovFinancAbaFiltrosTela.png

  • O sistema traz os registros conforme os botões que foram clicados e período selecionado.


1.1) Os botões:

MovimentosFinanceirosAbaFiltrosFilt.png

"Procurar": Para a forma rápida de procurar o movimento em específico, dentro do período estipulado;

  • A Pesquisa pode ser feita por "Histórico", "Data Movimento", "Data Lançamento", "Valor" e "Número Cheque".

MovFinancAbaFiltrosBotProc.png

  • Encontrado o registro, selecione e clique no botão "Abrir".


2) O registro após a pesquisa:

MovimentosFinancAbaFiltrosBotProc.png


2.1) Botão"Ver": Caso clique neste botão, retornará a tela principal de Filtros do Movimento Financeiro.

MovimentosFinanceirosinicio.png]


New.png Ver Outras Datas - Regras de Usuário

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ver Outras Datas foi disponibilizado para a versão do Changelog 5.02.00.


3) Após inserir os dados para pesquisa, verificará que o sistema exibe somente o dia atual e poderá reproduzir desta forma, sem dados, quando não houver lançamentos no dia.

Contafinanceirausuário4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


  • A ausência de permissão para Ver Outras Datas nas Contas Financeiras pode acarretar em não visualização de Ver Outras Datas, por isso exibirá somente os dados do dia, se não houver lançamentos, mostrará vazio.
  • Verificar se foram restringidas as permissões de acesso a Movimentação Financeira.


3.1) Se o acesso estiver estendido para visualização de Ver Outras Datas, a tela exibirá datas semanais, quinzenais, mensais ou sem configuração (conforme liberação).

Contafinanceirausuário3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar a Segunda Via do Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Gerar a Segunda Via do Recibo

4) Ao finalizar o pagamento de uma Conta a Pagar estará habilitado o botão Detalhamento de Recibo para fornecer uma via ou mais se houver extravio.

Segundaviaboleto.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTA FINANCEIRA


4.1) Pode visualizar o recibo em tela ou confirmar os dados imprimindo o documento.

Segundaviaboleto1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / DETALHAMENTO DE RECIBO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisa do Nome ou Sacado no Detalhe Razão foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Pesquisa do Nome ou Sacado no Detalhe Razão

5) Foi inserido um novo campo no Detalhe Razão das contas financeiras.

Detalherazão1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO


5.1) O campo poderá pesquisar por Nome ou Sacado no detalhe razão para facilitar a busca.

Detalherazão2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO


Ver Também


  • Para este procedimento: Recibo.



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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