Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Demonstrativo F.V5"

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  * Observação:  As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras, só apresentarão as informações  corretamente se nas configurações das contas Finandeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa. Parametrização de contas financeiras no link [[Modulo_Desktop_-_Historico_Demonstrativo_F.V5|Contas Financeiras]].
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  * Observação:  As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras, só apresentarão as informações  corretamente se nas configurações das contas Finandeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa. Parametrização de contas financeiras no link [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas FinanceirasV5]].
  
 
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Edição das 14h04min de 4 de setembro de 2014

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BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do Ícone Histórico de Demonstrativo Financeiro, serão apresentados todos os dados de movimentação financeiro do cliente através de um demonstrativo resumido do provedor.
* Observação:  As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras, só apresentarão as informações  corretamente se nas configurações das contas Finandeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa. Parametrização de contas financeiras no link Contas FinanceirasV5.

Historico.png


Através do histórico de demonstrativo financeiros será apresentado um relatório de histórico de toda movimentação financeira do provedor de entradas e saídas separadas por contas do plano de contas.

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Na opção de filtros de Período de Apuração é possível apresentar períodos a serem demonstrados no histórico, dos ultimos 3 mesas aos ultimos 24 meses.

Historico2.png



Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos:

Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresenta de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma ficará mais facil fazer uma comparação dos meses.

Historico3.png


Desvio da Média: A listagem é demonstrada ........................

Historico4.png


Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.

Historico5.png


É disponibilizado também o filtro por Unidade de Negócios, dessa forma é possível escolher a unidade de negócios desejada.

Historico6.png


Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará masi fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.

Historico7.png


Finaliza Inclusive com o Mês atual, marcando essa opção ele trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.

Historico8.png

Colunas com os Valores Mensais, marcando essa opção ele trará os valores com a separação dos meses por coluna, caso esteja desmarcada essa opção ele ira trazer um somatório dos 3 meses em uma coluna só.

Historico9.png


Valores de Receitas e Valores de Despesas, para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções dever estar marcadas.

Historico13.png


Coluna com Total Geral, ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração.

Historico11.png


Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total, será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demosntrativo, quanto representa no total o valor de cada conta.

Historco14.png


Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.

Media.png


Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões: Ver Detalhes Ver Gráfico Exportar Relatórios

Botão Ver Detalhe: Após marcar ma coluna e clicar em Ver Detalhe;

Verdethistorico.png


Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que esta lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios, e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcando conciliados, ele apresentara apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma. Em Exportar, será exportado as informações para uma planilha de excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como excel, pdf, imprimir em tela, html.

Detalhamento.jpg


Também poderá ser apresentado diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta 1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO esta recebendo 3 valores diferentes cada um de uma unidade de negócios.

Recuni1.png


Para abrir e verificar a quais unidades de negócios pertence o lançamento basta clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócios.

Depositounidade.png


Nesse Tela temos também o Botão Reclassificar, selecionando uma conta e clicando nesse botão será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas, poderá ser trocada a conta deste lançamento.

Reclassificar.jpg


Clicando no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.

Reclassifdf.jpg


Nessa tela será apresentada as contas para fazer alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar na tela de busca apenas a contas de Credito marcando a opção Ctas de Crédito, ou as contas de Débito, marcando a opção Ctas de Débito, ou trazer todas marcando a opção Todas

Veja o Exemplo Abaixo de Reclassificação:

Após carregar os dados, Marcar a opção Linha Especial, clicar e botão Ver Detalhe , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão Alterar para a conta: Escolhido a conta 1.01.02.001 CABO, e em Salvar Alteração o Valor saiu da Conta Linha Especial e entrou na conta Cabo.

Cabodf.jpg


No botão Ver Grafico, poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema.

Vergrafico.png


Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentadas as informações, basta parametrizar e clicar em gerar.

Grafico1.png


Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de grafico, clicar em Gerar.

Vergrafico3.png


Nos Botões, Exportar e Relatórios, Exportar, será exportado as informações para uma planilha de excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como excel, pdf, imprimir em tela, html.