Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Rec"

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(Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Recebimentos)
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Edição das 15h38min de 28 de agosto de 2013

Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Recebimentos

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Histórico de Recebimentos", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, podendo exportar as informações.


1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

TelaIntegratorDeskV5.png


2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro", nela 
selecione a opção "Histórico de Recebimentos".

HistRecebimentos.png

Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,9,12,15,18 ou 24 meses.



Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos:

Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresenta de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma ficará mais facil fazer uma comparação dos meses.

Comparativomesanteriosr.png


Desvio da Média: A listagem é demonstrada ........................

Desviomedia.png


Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.

Semcores.png


É disponibilizado também o filtro por Modadalidade de Cobrança, para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, Unidade de Negócios para ser verificado o relatório por unidade de negocios, e Empresa, para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento.

Filtros.png


Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará masi fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.

Configgerais.png


Incluir Mês Atual marcando essa opção ele trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.

Historicorecebi1.png

Coluna com Total Geral, marcando essa opção ele trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados.

HistoricoRecebim2.png


Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.

MediamensalHR.png


Linhas com Porcentagem mês Anterior, marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento.

PercentualmesanteriorHR.png


Linhas com Porcentagem sobre o Total, marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando quantos porcentos de cada mês do total recebido.

PorcentagtotalHR.png


Movimentos Conciliados, marcando essa opção o sistema irá trazer apenas os recebimentos que estão marcados como conciliados na Movimentação Financeira.


Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dos recebimentos que compõem o total do mês.

AbrirvalorHR.png


Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento.

AbrirrecebHR.png


Na tela "Histórico de Recebimento", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".

ExportarHR.png


Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png

Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".

Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png

2.5.7) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

topo


















Valores de Receitas e Valores de Despesas, para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções dever estar marcadas.

Historico13.png


Coluna com Total Geral, ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração.

Historico11.png


Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total, será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demosntrativo, quanto representa no total o valor de cada conta.

Historco14.png


Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.

Media.png


Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões: Ver Detalhes Ver Gráfico Exportar Relatórios

Botão Ver Detalhe: Após marcar ma coluna e clicar em Ver Detalhe;

Verdethistorico.png


Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que esta lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios, e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcando conciliados, ele apresentara apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma. Em Exportar, será exportado as informações para uma planilha de excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como excel, pdf, imprimir em tela, html.

Detalhamento.jpg


Também poderá ser apresentado diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta 1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO esta recebendo 3 valores diferentes cada um de uma unidade de negócios.

Recuni1.png


Para abrir e verificar a quais unidades de negócios pertence o lançamento basta clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócios.

Depositounidade.png


Nesse Tela temos também o Botão Reclassificar, selecionando uma conta e clicando nesse botão será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas, poderá ser trocada a conta deste lançamento.

Reclassificar.jpg


Clicando no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.

Reclassifdf.jpg


Nessa tela será apresentada as contas para fazer alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar na tela de busca apenas a contas de Credito marcando a opção Ctas de Crédito, ou as contas de Débito, marcando a opção Ctas de Débito, ou trazer todas marcando a opção Todas

Veja o Exemplo Abaixo de Reclassificação:

Após carregar os dados, Marcar a opção Linha Especial, clicar e botão Ver Detalhe , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão Alterar para a conta: Escolhido a conta 1.01.02.001 CABO, e em Salvar Alteração o Valor saiu da Conta Linha Especial e entrou na conta Cabo.

Cabodf.jpg


No botão Ver Grafico, poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema.

Vergrafico.png


Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentadas as informações, basta parametrizar e clicar em gerar.

Grafico1.png


Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de grafico, clicar em Gerar.

Vergrafico3.png


Nos Botões, Exportar e Relatórios, Exportar, será exportado as informações para uma planilha de excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como excel, pdf, imprimir em tela, html.