Fazer pagamento Despesa pelo Caixa

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1) Para realizar um pagamento pelo caixa, Ir em Financeiro.

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2) Aba Financeiro, selecionar Movimentos Financeiros.

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3) Selecionar a Conta Financeira em que será lançado a despesa.

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4) Clicar em Add. Débito. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa.

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5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor.

NovoItem.jpg

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6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas.

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7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa.

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8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar.

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9) Conforme adicionar os dados referente ao pagamento da despesa a tela apresentara os seguintes dados apresentados na tela a seguir.

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- No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado.

Campoconciliação.jpg


- Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo.

CampoTipoOperação.jpg


- No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa.

CampoNºCheque-Doc.jpg


10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar.

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