Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno

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Processar Arquivo de Retorno

Objetivo.jpg O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.


Permissão
Faturamento
Processar Retornos Pesquisar Valor



1) Na tela "Processar Arquivo de Retorno", carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.

  • Arquivo de Retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
  • Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.

ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png


  • Forma de Cobrança: É o banco utilizado para cobrança;
  • Nº do Arquivo de Retorno: é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
  • Pesquisar por Valor: Busca o valor correto sobre o boleto.
  • Pesquisa Duplicados: busca se há boletos duplicados e traz na tela.
  • Adicionar X: Para identificar o número já processado;


1.1) Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra alteração do suporte.

  • Data de Geração do Arquivo: Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.

.Obs.: Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros, poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não a modifica.


1.1.1) Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar os campos "Valor Crédito" e "Juros".

ProcessarArquivoDuploclique.png


1.2) Registros Informativos:

  • São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos.

ArquivodeRetornoRegistroInfo.png


1.2.1) Registros com inconsistências:

São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:

  • CEP Incorreto;
  • CNPJ ou CPF Inválido;
  • Conta baixada;
  • Endereço Inválido;
  • Boleto não Encontrado.

ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png


1.2.1.1) Débitos não efetuados:

  • Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
  • Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.


1.2.1.1.1) Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.

ArquivoRetornoDebitos.png


1.3) Registros de Retorno:

  • São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção.

ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png


1.3.1) Multa e Juros:

  • Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores.

ArquivoRetornoMultasJuros.png


1.3.1.1) Críticas:

  • Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna.

ArquivoRetornoCriticasret.png


1.3.1.1.1) Para "Processar Arquivo".

  • Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga.

ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png


1.3.2) Selecionar a opção "Exportar".


1.3.2.1) "Exportar", mostra o "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "Tipo".


1.3.3) Criar uma planilha.

ExportarProcessaArquivoRetorno.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.


1.3.3.1) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.3.3.1.1) "Save As"OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


1.3.3.1.2) "Save As", informar o local que deseja salvar a planilha e "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: "Pasta do backup", informe o nome da planilha.


1.3.4) "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.3.4.1) "Exportar criando arquivo .XLS", mostra a mensagem de confirmação, selecione "OK".

ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png

Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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