Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento

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Adicionar Pagamento

Permissão
Financeiro
Editar Dados das Faturas



1) "Adicionar Pagamento:" Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.

DadosPgto.jpg

  • Dados: Parametrizar os dados do pagamento;
  • Conta Financeira: Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
  • Data: Para efetuar o pagamento.


1.1) Pagamento: Avulso, Previsão, Conta a Pagar e Tarifa:

"Pagamento Avulso": Para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.

"Previsão": Para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.

"Conta Pagar": Pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.

"Tarifas": Pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.

  • Plano de Conta.: Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
  • Tipo de Operação: Selecionar a operação.
  • Histórico: Habilitado para o Pagamento Avulso, para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
  • Selecionar o Sacado.
  • Competência: Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
  • Nro. Comprovante: Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
  • Valor: Total da Conta a Pagar.


1.2) Buscar Conta Fazer pesquisa do contas a pagar.

Telabuscaconta.jpg

  • Fornecedor: Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
  • Data: Definir o período de datas para pesquisa.
  • Histórico: Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
  • Valor: Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
  • Pesquisar: Fazer uma busca.
  • Limpar Lista: Apagar os dados pesquisados.
  • Limpar Filtro: Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
  • Editar Item: Redigir elemento cadastrado.
  • Retirar Item: Remover elemento cadastrado.
  • Adicionar Item: Complementar elemento cadastrado.


1.3) Em Add. Conta: Visualizar a conta do Plano de Contas e lançar o pagamento.

Telaaddconta.jpg

As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.


1.4) Na Unidade de Negócio Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.

  • Rateio por Peso: Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", valor referente ao percentual cadastrado.
  • Rateio Igualitário: Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
  • Editar E.N.: Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
  • Retirar U.N.: Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
  • Carregar U.N.: Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.

UNegocios.jpg


1.5) Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.

  • Add. Cheque: Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.

Pagamento.jpg


  • Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.

Pgtocartao.jpg

  • Editar: Alterar dados dos lançamentos.
  • Retirar Item: Retirar elemento cadastrado.


1.6) Confirmar: É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.

Confirmarpagamento.jpg

  • Clicar em Imprimir Recibo antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão somente finalizar.


1.6.1) Impressão do Recibo.

Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira item 2.1.1.1.

MovFinancRecibo.png

  • Detalhe Razão: Para a conferência dos dados.


1.7) Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao Adicionar Pagamento.

Volpe.jpg


Controle de Compras com Aprovação

2) Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

CtasPagPersonFiltAprov.png

  • Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;
  • Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas;
  • Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;
  • Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;
  • Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.


2.1) Para adicionar a Conta a Pagar:


  • Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.

CtasPagPersonUsuAprov.png


  • Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

CtasPagPersonPermUsuAprov.png


  • Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

CtasPagPersonFormPgto.png


Editar Parcela

2.1.1) Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

CtasPagPersonEditParc.png

  • Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;
  • Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório;
  • Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;
  • Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.


Nova Forma de Pagamento

2.1.1.1) Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.

CtasPagPersonNovaFPagto.png


Depósito / Trans./TED/DOC

  • Deposito – Será feito um depósito para o fornecedor;
  • Transf./TED/DOC – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor

CtasPagPersonNovaFPgtoDep.png

  • Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Agencia: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Digito: Dígito da agência;
  • Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Digito: Dígito da agência;
  • CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.


Cartão Crédito

CtasPagPersonNovaFPgtoCred.png


2.2) Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.

  • Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
  • Observações – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser.


Boleto

  • Linha Digitável: poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento;
  • Dt. Vencimento: Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
  • Valor: Valor da parcela calculado pelo Sistema;
  • Código Barras: Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.


Indefinida

2.2.1) Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.

CtasPagPersonNovaFPagtoIndef.png

  • Conta Financeira: Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
  • Agência: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Dígito: Dígito da agência;
  • Banco: Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
  • Dígito: Dígito da C/C;
  • CPF/CNPJ: informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: adicionar alguma observação da forma de pagamento.


Contas a Pagar

2.2.2) Na aba "Composição" continua como é hoje.

CtasPagPersonAbaComp.png


Autorização

2.2.3) O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.

CtasPagPersonAbaAuto.png

  • Autorizar: O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo Autoriza está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

  • Rejeitar: Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos Autoriza e Motivo Rejeição estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

  • Autoriza: Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
  • Data Assinatura: Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
  • Usuário que Gerou: Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
  • Motivo Rejeição: Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.


Contas a Pagar Autorizado

CtasPagPersonAbaAuto2.png


Formas de Pagamento

  • Adicionar Forma Pgto: Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;
  • Editar Forma Pgto - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.

Anexar Arquivos

  • Adicionar Arquivo: Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.
  • Editar Arquivo: Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.


Observação

  • Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.

CtasPagPersonAbaObs.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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