Modulo Desktop - Historico Faturamento

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Histórico de Faturamento

Objetivo.jpg As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.


Permissão
Financeiro
Histórico de Faturamento


1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Financeiro" selecionar a opção "Histórico de Faturamento".

  • Período de Apuração: pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração.
  • Relação de Código de Cores: pode escolher como mostra o relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
  • Empresas: filtrar os dados por empresa(s);
  • Modalidade de Cobrança filtrar por forma de cobrança;
  • Unidades de Negócio: filtrar os dados pelas unidades de negócio;
  • Grupos: filtrar os dados pelo grupo de serviços;
  • Serviços: filtrar os dados pelos serviços(planos).

HistoricoFaturamento.png


  • Regime Caixa: o sistema carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.


  • Regime Competência: o sistema carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.


1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.

  • Exemplo: Configuração 1:

Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual)

  • Janeiro 01/01 a 31/01
  • Fevereiro 01/02 a 28/02
  • Março 01/03 a 31/03


  • Exemplo: Configuração 2:

Exibe os: 3 meses (com mês atual)

  • Fevereiro: 01/02 a 28/02
  • Março: 01/03 a 31/03
  • Abril: 01/04 a 30/04


  • Exemplo: Configuração 3:

Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo)

  • Março: 01/03 a 31/03
  • Abril: 01/04 a 30/04
  • Maio: 01/05 a 31/05

HistoricoFaturamentoConfGerais.png


1.1.1) Em "Histórico de Faturamento" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.

HistoricoFaturamentoHistFatCarregarnovo.png

  • Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
  • Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
  • Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
  • Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer;
  • Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes;
  • Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos.

PermOpcGerApagCr.png


1.2) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".

HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png


1.2.1) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.

HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png


1.2.1.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.

  • No campo "Título", informe o título da planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png


1.2.1.1.1) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.2.2) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png para exibir a tela "Save As".


1.2.2.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

  • No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


1.2.2.1.1) Selecionar a opção de "Exportar Abrindo Arquivo" na tela para exibir as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.2.2.2) Selecionar a opção "Exportar Criando Arquivo" para a mensagem de confirmação.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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